rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰货币ETFB (华泰货币B 002469) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6470

七日年化收益率:3.18%

2022/01/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-19 0.6470 3.16%
2022-01-18 0.6653 3.18%
2022-01-17 0.6726 3.17%
2022-01-16 1.3737 3.17%
2022-01-14 0.6841 3.14%
2022-01-13 1.9290 3.03%
2022-01-12 0.6719 2.27%
2022-01-11 0.6587 2.17%
2022-01-10 0.6638 2.24%
2022-01-09 1.3128 2.30%
2022-01-07 0.4895 2.44%
2022-01-06 0.4987 2.59%
2022-01-05 0.4972 2.76%
2022-01-04 0.7769 2.86%
2022-01-03 2.3529 2.79%
基金名称 华泰货币ETFB 基金简称 华泰货币B 基金代码 002469
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-02-26 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 郑青
总份额 393.03万份 总净资产 4.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.61% 1.23% 2.46% 0.13%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

郑青: 硕士 任职日期: 2016-02-26 任职天数: 5年329天
任职收益: 1,440.43% 同期上证: 28.58%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 393.03万份 1,837.22万份 2,199.4万份 -362.18万份 -47.96%
2021-06-30 755.21万份 1,018.2万份 957.97万份 60.23万份 8.67%
2021-03-31 694.98万份 755.27万份 722.45万份 32.83万份 4.96%
2020-12-31 662.15万份 950.37万份 1,038.53万份 -88.15万份 -11.75%
2020-09-30 750.31万份 892.91万份 708.72万份 184.2万份 32.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.29亿元 49.45% -61.11%
存款与备付金 6,067.38万元 13.13% -46.71%
其他资产 1.73亿元 37.42% -23.14%
报告期:2021-09-30 资产总值:4.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21北京银行CD021 60万 5,937.23万 14.41%
21宁波银行CD199 30万 2,994.21万 7.27%
21华夏银行CD201 30万 2,991.76万 7.26%
21上海银行CD145 30万 2,967.15万 7.20%
20农发09 20万 2,000.92万 4.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.12万 2.42%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 万份收益 7日年化
华泰货币B 0.65 3.16%
华泰货币C 0.61 3.03%
华泰货币A 0.58 2.92%
华泰添宝B 0.68 2.48%
华泰货B 0.62 2.29%
华泰添宝A 0.61 2.22%
华泰货A 0.56 2.05%
华泰收益 -- --%
华泰创新A -- --%
华泰丰盛C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
添富汇鑫B -- 0.38%
添富汇鑫A -- 0.37%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%
华宝浮动 -- 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
江信增利B 0.62 1.31%
建信金利B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.84%
交银天利E 0.68 2.73%
博时合惠B 0.68 2.67%
江信增利B 0.62 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
先锋添利B 0.57 2.63%
交银天鑫E 0.69 2.63%
兴全添益B 0.70 2.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014