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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4068

-0.0005 -0.04%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 1.4068 -0.04%
2021-10-20 1.4073 0.08%
2021-10-19 1.4062 0.26%
2021-10-18 1.4026 0.18%
2021-10-15 1.4001 0.26%
2021-10-14 1.3965 0.28%
2021-10-13 1.3926 -0.01%
2021-10-12 1.3928 -0.58%
2021-10-11 1.4009 -0.22%

购买指南

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  • 2016-03-15
  • 债券型基金
  • 1.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元祺信用债债券 基金简称 金鹰元祺 基金代码 002490
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、林暐
总份额 1.28亿份 总净资产 1.74亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% -0.84% 1.51% 6.58% 13.40% 7.73%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

林暐: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 2年4天
任职收益: 24.69% 同期上证: 22.35%
简历: 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 3年142天
任职收益: 33.90% 同期上证: 16.29%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.28亿份 5,253.22万份 1,734.04万份 3,519.18万份 37.79%
2021-03-31 9,313.38万份 4,332.88万份 4,617.63万份 -284.75万份 -2.97%
2020-12-31 9,598.12万份 1,806.77万份 1,075.77万份 730.99万份 8.24%
2020-09-30 8,867.13万份 1,426.81万份 1,157.81万份 269万份 3.13%
2020-06-30 8,598.12万份 1,528.44万份 2,234.78万份 -706.34万份 -7.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.78亿元 93.89% 27.29%
存款与备付金 711.93万元 3.75% 286.88%
其他资产 449.43万元 2.37% -18%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 150万 678万 0.96%
风华高科 69.99万 595.62万 0.84%
三友化工 29.99万 302.04万 0.43%
鸣志电器 10万 233.3万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,808.95万 2.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 17万 1,601.23万 9.20%
16凤凰EB 11.5万 1,199.91万 6.89%
15国盛EB 11万 1,125.3万 6.46%
19招商银行小微债01 10万 1,012.7万 5.82%
18民生银行01 10万 1,009.1万 5.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,701.26万 9.77%
企业债 822.82万 4.73%
可转债 9,303.49万 53.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
蜂巢丰瑞A 1.6147 1.79%
蜂巢丰瑞C 1.5389 1.79%
浙商丰利 1.9603 1.60%
工银7天C 1.0465 1.23%
前海祥和C 1.4874 1.18%
前海祥和A 1.4980 1.18%
高腾累积 9.5500 1.17%
高腾收益 9.6100 1.16%
高腾亚收 9.5100 1.06%
中银高息A1 8.4600 0.83%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰视野A 0.9988 1.06%
金鹰视野C 0.9982 1.05%
金鹰医疗C 2.1056 0.80%
金鹰医疗A 2.0194 0.80%
金鹰多元 2.5988 0.77%
金鹰科技 1.3710 0.37%
金鹰红利 1.7739 0.35%
金鹰民安C 1.1727 0.34%
金鹰民安A 1.1804 0.34%
金鹰邮益A 1.1223 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2126 21.75%
石油C现汇 0.2124 21.56%
广发石油C 1.3606 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
能化联接A 1.6737 18.06%
能化联接C 1.6668 18.01%
易原油A汇 0.1482 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 103.61%
前海经济A 3.2451 99.58%
阿尔优势A 2.4366 95.04%
阿尔优势C 2.4209 94.56%
信诚产业A 5.6610 93.74%
长城轮动A 2.8082 93.70%
国投进宝 4.8351 92.11%
国投制造 4.7210 86.07%
国投能源A 3.6248 86.02%
国投能源C 3.5971 85.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 163.08%
信诚产业A 5.6610 159.92%
阿尔优势A 2.4366 152.29%
阿尔优势C 2.4209 151.05%
油气美元 0.0810 141.79%
前海经济A 3.2451 141.09%
石油A现汇 0.2126 140.30%
创金汽车A 3.7127 140.24%
创金汽车C 3.6214 138.60%

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