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金鹰元安混合C (金鹰元安C 002513) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5287

-0.0021 -0.14%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.5287 -0.14%
2021-07-29 1.5308 0.68%
2021-07-28 1.5204 0.09%
2021-07-27 1.5191 -0.92%
2021-07-26 1.5332 -0.65%
2021-07-23 1.5432 -0.36%
2021-07-22 1.5488 0.25%
2021-07-21 1.5449 0.40%
2021-07-20 1.5387 -0.01%

购买指南

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  • 2016-03-10
  • 偏债型基金
  • 7.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合C 基金简称 金鹰元安C 基金代码 002513
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 1.42亿份 总净资产 7.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.94% -0.16% 1.49% 2.58% 12.83% 4.33%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 2年35天
任职收益: 32.57% 同期上证: 14.15%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 3年75天
任职收益: 52.53% 同期上证: 7.71%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.42亿份 2,458.8万份 2,295.73万份 163.07万份 1.16%
2021-03-31 1.4亿份 1,742.82万份 444.28万份 1,298.53万份 10.20%
2020-12-31 1.27亿份 4,082.06万份 568.09万份 3,513.97万份 38.13%
2020-09-30 9,215.33万份 1.49亿份 6,217.79万份 8,689.54万份 1,652.68%
2020-06-30 525.79万份 397.53万份 70.13万份 327.4万份 165.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.82亿元 23.79% 7.15%
债券 5.71亿元 74.60% 6.02%
存款与备付金 230.08万元 0.30% -42.74%
其他资产 1,001.6万元 1.31% 17.75%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 48万 1,085.76万 1.48%
隆基股份 7万 621.88万 0.85%
九洲药业 12.77万 620.37万 0.84%
中远海控 20万 610.8万 0.83%
桐昆股份 25万 602.25万 0.82%
中国中免 1.76万 528.18万 0.72%
海康威视 8万 516万 0.70%
贵州茅台 2,500 514.18万 0.70%
分众传媒 49万 461.09万 0.63%
招商银行 6.99万 379.03万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.09亿 14.88%
金融业 2,897.88万 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 1,401.41万 1.91%
租赁和商务服务业 990.87万 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 582.47万 0.79%
房地产业 534.19万 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 421.3万 0.57%
科学研究和技术服务业 266.24万 0.36%
文化、体育和娱乐业 158.06万 0.21%
采矿业 7.67万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建信金融债01 50万 5,043.5万 6.86%
19农银投资债01 40万 4,032.8万 5.48%
19信达租赁债 40万 4,030万 5.48%
19国开14 40万 4,015.2万 5.46%
19东吴债 30万 3,019.5万 4.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 752.21万 1.02%
企业债 10.18万 0.01%
可转债 21.2万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 1.5230 2.21%
金鹰红利 1.6605 2.17%
金鹰科技 1.3760 2.08%
金鹰周期 1.3584 1.94%
金鹰小盘 1.2858 1.66%
金鹰民族 4.1850 1.53%
金鹰内需A 1.4687 1.14%
金鹰内需C 1.4593 1.14%
金鹰产业 1.9000 1.06%
金鹰投资C 1.1738 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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