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民生加银养老服务混合 (民生养老 002547) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6670

-0.0170 -0.63%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 2.6670 -0.63%
2021-10-21 2.6840 -0.70%
2021-10-20 2.7030 1.35%
2021-10-19 2.6670 0.15%
2021-10-18 2.6630 2.50%
2021-10-15 2.5980 2.32%
2021-10-14 2.5390 0.71%
2021-10-13 2.5210 3.79%
2021-10-12 2.4290 -2.02%

购买指南

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  • 2016-09-05
  • 股债平衡型基金
  • 6,437.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银养老服务混合 基金简称 民生养老 基金代码 002547
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-05 基金公司 民生加银 基金经理 高松
总份额 2,330.06万份 总净资产 6,437.18万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.66% 0.11% -6.36% 2.34% 17.80% 0.26%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

高松: 博士 任职日期: 2016-12-05 任职天数: 4年325天
任职收益: 165.11% 同期上证: 11.79%
简历: 高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,多年金融从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理,自2020年4月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,330.06万份 776.09万份 1.6亿份 -1.52亿份 -86.73%
2021-03-31 1.76亿份 650.19万份 533.46万份 116.72万份 0.67%
2020-12-31 1.74亿份 338.08万份 272.64万份 65.44万份 0.38%
2020-09-30 1.74亿份 1.62亿份 880.39万份 1.53亿份 727.37%
2020-06-30 2,099.77万份 798.2万份 741.78万份 56.42万份 2.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,284.64万元 81.01% -84.55%
债券 3.74万元 0.06% -97.75%
存款与备付金 1,167.12万元 17.89% -88.65%
其他资产 68.3万元 1.05% 51.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:6,523.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 5.26万 467.65万 7.26%
长春高新 1.15万 443.5万 6.89%
宁德时代 7,600 406.45万 6.31%
智飞生物 1.98万 370.14万 5.75%
药明康德 2.36万 370.18万 5.75%
康泰生物 2.32万 345.77万 5.37%
贵州茅台 1,500 308.51万 4.79%
美的集团 2.97万 212.18万 3.30%
欧派家居 1.49万 210.98万 3.28%
招商银行 3.27万 177.2万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,940.77万 61.22%
金融业 577.08万 8.96%
科学研究和技术服务业 370.18万 5.75%
批发和零售业 235.49万 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 153.17万 2.38%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.07%
建筑业 2.54万 0.04%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,289.04 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三角转债 270 3.74万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.74万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生创新 2.3357 1.01%
民生成选 1.0610 0.96%
民生策略A 5.4140 0.93%
民生策略C 5.3830 0.90%
民生动力A 1.2360 0.90%
科创加银 1.3057 0.86%
民生产业C 1.1348 0.81%
民生产业A 1.1398 0.80%
民生新兴 2.7173 0.78%
民生动能C 1.0452 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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