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诺安和鑫混合 (诺安和鑫 002560) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2495

0.0037 0.30%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 1.2495 0.30%
2022-09-23 1.2458 -2.12%
2022-09-22 1.2728 0.73%
2022-09-21 1.2636 -2.12%
2022-09-20 1.2910 -0.59%
2022-09-19 1.2986 -2.15%
2022-09-16 1.3272 1.56%
2022-09-15 1.3068 -2.75%
2022-09-14 1.3437 0.71%

购买指南

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  • 2016-04-01
  • 股债平衡型基金
  • 35.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安和鑫混合 基金简称 诺安和鑫 基金代码 002560
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-01 基金公司 诺安基金 基金经理 蔡嵩松
总份额 27.35亿份 总净资产 35.79亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.78% -4.25% -1.80% -7.34% -27.45% -27.94%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

蔡嵩松: 博士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 3年197天
任职收益: 77.57% 同期上证: 2.02%
简历: 蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 27.35亿份 5.13亿份 3.65亿份 1.48亿份 5.74%
2022-03-31 25.87亿份 5.29亿份 2.9亿份 2.39亿份 10.16%
2021-12-31 23.48亿份 6.89亿份 6.57亿份 3,277.14万份 1.42%
2021-09-30 23.16亿份 14.58亿份 31.96亿份 -17.39亿份 -42.89%
2021-06-30 40.54亿份 10.78亿份 16.51亿份 -5.74亿份 -12.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.9亿元 93.86% 7.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.06亿元 5.70% -6.66%
其他资产 1,573.8万元 0.44% -36.21%
报告期:2022-06-30 资产总值:36.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长川科技 757.98万 3.42亿 9.56%
卫士通 789.34万 3.39亿 9.46%
北方华创 117.79万 3.26亿 9.12%
沪硅产业 1,316.18万 3.02亿 8.45%
圣邦股份 153.71万 2.8亿 7.82%
芯原股份 543.57万 2.69亿 7.50%
中微公司 219.64万 2.56亿 7.17%
纳芯微 59.64万 2.26亿 6.32%
韦尔股份 122.2万 2.11亿 5.91%
纳思达 378.42万 1.92亿 5.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 24亿 67.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.81亿 27.40%
科学研究和技术服务业 348.54万 0.10%
采矿业 140.15万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 144.28万 0.04%
批发和零售业 159.64万 0.04%
卫生和社会工作 57.04万 0.02%
农、林、牧、渔业 19.67万 0.01%
金融业 38.23万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.66万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 165.01万 1.65亿 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安主题 2.7200 1.08%
诺安配置A 1.3694 1.01%
诺安配置C 1.3441 1.01%
诺安积极C 1.8000 0.90%
诺安积极A 1.6900 0.90%
诺安创业C 1.6381 0.64%
诺安灵活 3.1690 0.57%
诺安和鑫 1.2495 0.30%
诺安优化 1.4640 0.29%
诺安经济 1.5530 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

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