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东吴安鑫量化混合 (东吴安鑫 002561) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2905

-0.0002 -0.02%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.2905 -0.02%
2021-07-27 1.2907 -0.35%
2021-07-26 1.2952 -0.36%
2021-07-23 1.2999 0.06%
2021-07-22 1.2991 0.25%
2021-07-21 1.2958 0.05%
2021-07-20 1.2951 -0.12%
2021-07-19 1.2967 0.07%
2021-07-16 1.2958 0.04%

购买指南

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  • 2016-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 5.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴安鑫量化混合 基金简称 东吴安鑫 基金代码 002561
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-11 基金公司 东吴基金 基金经理 周健
总份额 4.17亿份 总净资产 5.4亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% -0.22% 2.47% 2.60% 13.66% 4.26%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

周健: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 1年6天
任职收益: 16.67% 同期上证: 1.10%
简历: 周健先生:硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2019年5月30日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其中,2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(2018年7月11日由原东吴深证100

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4.17亿份 9,657.84万份 6.85万份 9,650.99万份 30.08%
2021-03-31 3.21亿份 4,770.22万份 6,212.76万份 -1,442.54万份 -4.30%
2020-12-31 3.35亿份 1.04亿份 4,508.57万份 5,921.82万份 21.45%
2020-09-30 2.76亿份 2.8亿份 5,401.26万份 2.26亿份 450.81%
2020-06-30 5,012.41万份 4,279.53万份 6,324.58万份 -2,045.04万份 -28.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.23亿元 22.70% 0.24%
债券 3.41亿元 62.99% 44.6%
存款与备付金 205.6万元 0.38% -95.22%
其他资产 7,537.79万元 13.94% 2,341.68%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国石油 373.46万 1,975.6万 3.66%
苏州银行 86.32万 634.45万 1.17%
云南白药 5.39万 623.73万 1.15%
海康威视 8.81万 568.25万 1.05%
中信证券 21.07万 525.49万 0.97%
大秦铁路 68.75万 452.38万 0.84%
平安银行 19.12万 432.49万 0.80%
中国铁建 58.24万 432.72万 0.80%
招商港口 23.75万 401.85万 0.74%
招商公路 53.53万 386.49万 0.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,612.73万 6.69%
金融业 3,202.23万 5.93%
采矿业 2,175.03万 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 1,517.37万 2.81%
建筑业 642.98万 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 403.4万 0.75%
文化、体育和娱乐业 355.36万 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 191.44万 0.35%
房地产业 158.81万 0.29%
批发和零售业 9.56万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华泰G7 20万 2,029.4万 3.76%
20申证10 20万 2,017.2万 3.73%
19光大集团MTN001 20万 2,013.2万 3.73%
21招证G2 20万 2,013.2万 3.73%
21中证02 20万 2,011.8万 3.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,883万 5.34%
企业债 1.11亿 20.52%
可转债 2,043.89万 3.78%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴三角A 1.1928 5.70%
东吴三角C 1.1690 5.70%
东吴医疗A 1.6198 4.38%
东吴医疗C 1.6178 4.37%
东吴嘉禾 0.8829 2.32%
东吴安享 1.2776 1.33%
东吴产业C 3.6028 1.21%
东吴产业A 3.6062 1.21%
东吴国改A 0.9799 1.14%
东吴国改C 0.9805 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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