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金鹰添利信用债债券A (金鹰添利A 002586) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2780

-0.0070 -0.54%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.2780 -0.54%
2021-07-23 1.2850 0.23%
2021-07-22 1.2820 0.23%
2021-07-21 1.2790 0.24%
2021-07-20 1.2760 0.00%
2021-07-19 1.2760 -0.08%
2021-07-16 1.2770 -0.08%
2021-07-15 1.2780 0.24%
2021-07-14 1.2750 -0.16%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 2,134.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添利信用债债券A 基金简称 金鹰添利A 基金代码 002586
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 698.97万份 总净资产 2,134.68万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.24% 3.23% -0.54% 8.49% 2.16%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 2年123天
任职收益: 18.01% 同期上证: 14.71%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 698.97万份 174.91万份 302.69万份 -127.78万份 -15.46%
2021-03-31 826.76万份 589.64万份 385.19万份 204.44万份 32.85%
2020-12-31 622.32万份 299.56万份 176.94万份 122.62万份 24.54%
2020-09-30 499.69万份 162.9万份 173.76万份 -10.86万份 -2.13%
2020-06-30 510.55万份 306.23万份 468.36万份 -162.14万份 -24.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,732.25万元 79.70% -15.83%
存款与备付金 422.55万元 19.44% 159.67%
其他资产 18.55万元 0.85% -82.53%
报告期:2021-06-30 资产总值:2,173.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 1.9万 200.58万 9.40%
浦发转债 1.9万 194.62万 9.12%
上银转债 1.72万 175.72万 8.23%
大秦转债 1.6万 164.66万 7.71%
苏银转债 1.2万 145.63万 6.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 110万 5.15%
企业债 101.23万 4.74%
可转债 1,521.02万 71.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉A 1.1101 4.10%
宝盈盈辉C 1.1172 4.00%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
九泰久嘉A 1.0816 0.86%
九泰久嘉C 1.0765 0.85%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰转型 1.5318 1.46%
金鹰产业A 4.2606 0.60%
金鹰产业C 4.2543 0.60%
金鹰多元 2.4642 0.22%
元盛债券 1.1890 0.17%
元盛债券E 1.2320 0.16%
金鹰优势 3.4758 0.11%
金鹰添益 1.0281 0.11%
金鹰添裕C 1.0436 0.11%
金鹰添盛 1.0116 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

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