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中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2899

0.0084 0.66%
2021/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-17 1.2899 0.66%
2021-05-14 1.2815 -0.40%
2021-05-13 1.2867 -3.33%
2021-05-12 1.3310 1.33%
2021-05-11 1.3135 -2.46%
2021-05-10 1.3466 2.36%
2021-05-07 1.3155 1.44%
2021-05-06 1.2968 2.35%
2021-04-30 1.2670 -1.67%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 8,359.5万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券价值精选灵活配置混合 基金简称 中银价选 基金代码 002601
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 中银证券 基金经理 白冰洋
总份额 6,789.17万份 总净资产 8,359.5万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2021-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.21% 2.54% -0.32% 8.66% 16.00% 0.30%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

白冰洋: 硕士 任职日期: 2020-09-08 任职天数: 251天
任职收益: 3.82% 同期上证: 6.07%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6,789.17万份 450.85万份 3,647.13万份 -3,196.28万份 -32.01%
2020-12-31 9,985.45万份 227.21万份 956.88万份 -729.66万份 -6.81%
2020-09-30 1.07亿份 652.43万份 2,706.66万份 -2,054.23万份 -16.09%
2020-06-30 1.28亿份 445.46万份 1,955.34万份 -1,509.88万份 -10.57%
2020-03-31 1.43亿份 313.59万份 3,386.96万份 -3,073.37万份 -17.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,793.46万元 92.09% -34.15%
债券 62.38万元 0.74% -89.76%
存款与备付金 505.24万元 5.97% 560.19%
其他资产 101.96万元 1.20% -76.81%
报告期:2021-03-31 资产总值:8,463.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三利谱 7.04万 553.7万 6.62%
鲁西化工 34.52万 536.1万 6.41%
晨鸣纸业 49.42万 499.64万 5.98%
新城控股 9.94万 485.07万 5.80%
保利地产 31.35万 446.11万 5.34%
神火股份 45.76万 434.72万 5.20%
旺能环境 21.34万 392.66万 4.70%
中泰化学 41.67万 385.86万 4.62%
特变电工 33.47万 374.53万 4.48%
云铝股份 38.3万 370.36万 4.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,539.37万 66.26%
房地产业 1,630.04万 19.50%
水利、环境和公共设施管理业 621.91万 7.44%
建筑业 1.32万 0.02%
文化、体育和娱乐业 8,152.71 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 6,240 62.38万 0.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 62.38万 0.75%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
江信同福A 1.2398 4.86%
江信同福C 1.2056 4.85%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银创业A 1.0352 3.56%
中银创业C 1.0351 3.55%
中银行业A 1.1753 3.10%
中银行业C 1.1712 3.09%
中银瑞益A 2.0827 2.76%
中银瑞益C 2.0473 2.76%
中银能源A 1.9658 2.72%
中银能源C 1.9473 2.72%
中银均衡A 1.0277 2.69%
中银均衡C 1.0271 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

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