rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

鑫元双债增强债券A (鑫元双债A 002632) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0133

0.0007 0.07%
2022/01/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2022-01-24 1.0133 0.07%
2022-01-21 1.0126 0.01%
2022-01-20 1.0125 0.01%
2022-01-19 1.0124 0.06%
2022-01-18 1.0118 0.05%
2022-01-17 1.0113 0.04%
2022-01-14 1.0109 0.01%
2022-01-13 1.0108 0.02%
2022-01-12 1.0106 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-04-13
  • 债券型基金
  • 10.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鑫元双债增强债券A 基金简称 鑫元双债A 基金代码 002632
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-13 基金公司 鑫元基金 基金经理 曹建华
总份额 10.01亿份 总净资产 10.11亿 基金分红 5次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-01-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.62% 1.36% 1.90% 4.11% 0.40%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

曹建华: 硕士 任职日期: 2021-09-28 任职天数: 119天
任职收益: 1.46% 同期上证: -2.17%
简历: 曹建华先生:中国籍,硕士研究生。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 10.01亿份 1,547.24份 1.22万份 -1.06万份 -0.00%
2021-09-30 10.01亿份 189.96份 880.44份 -690.48份 -0.00%
2021-06-30 10.01亿份 96.57份 2,467.29份 -2,370.72份 -0.00%
2021-03-31 10.01亿份 291.62份 3.45万份 -3.42万份 -0.00%
2020-12-31 10.02亿份 2,813.35份 387.89份 2,425.46份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.12亿元 98.21% 1.25%
存款与备付金 54.67万元 0.04% 9.73%
其他资产 2,342.2万元 1.75% 3.91%
报告期:2021-12-31 资产总值:13.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开12 200万 2.04亿 20.21%
21国开03 100万 1.02亿 10.10%
21厦门国际银行小微债 90万 9,127.8万 9.03%
21鄞州农商小微债 90万 9,033.3万 8.94%
21张家港农商小微债01 90万 9,014.4万 8.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,070.8万 7.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.1803 2.81%
宝盈融源C 1.1717 2.80%
长盛转债A 1.3241 1.69%
海通亚美 6.9737 1.68%
长盛转债C 1.3261 1.68%
海通亚冲 69.9741 1.66%
海通收益H 65.5477 1.65%
富安富利C 1.1008 1.52%
金鹰元丰C 1.9814 1.39%
金鹰元丰A 1.9847 1.39%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元合利 1.0339 0.46%
鑫元承利 1.1040 0.40%
鑫元欣享A 1.6993 0.30%
鑫元增利 1.0420 0.30%
鑫元欣享C 1.6893 0.29%
鑫元恒鑫A 1.0205 0.28%
鑫元恒鑫C 0.9903 0.27%
鑫元恒利 1.0788 0.26%
鑫元动力A 0.9701 0.21%
鑫元回报 1.0977 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
红土科技 3.7044 5.13%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2166 19.12%
中信桂企C 1.2069 19.11%
易原油A汇 0.1525 16.50%
易原油C汇 0.1479 16.46%
易原油C 0.9392 16.05%
南方原油C 0.9732 15.53%
华泰金融 1.2066 12.50%
万家宏观 1.4329 11.64%
万家精选 1.1824 11.56%
浙商中华A 1.3310 11.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6413 63.31%
金信民兴A 1.1628 63.04%
金信民兴C 1.7023 62.46%
蜂巢丰瑞A 1.5515 55.89%
蜂巢丰瑞C 1.5037 49.14%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9216 33.48%
招商招华C 1.2701 32.44%
石油A现汇 0.2194 31.53%
石油C现汇 0.2189 31.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成国改 3.4400 72.34%
交银趋势A 4.4117 70.59%
前海经济A 3.2445 69.34%
前海事业 3.2224 69.03%
石油A现汇 0.2194 68.64%
石油C现汇 0.2189 67.23%
华夏景气 3.7521 66.69%
广发因子 3.7411 66.35%
农银金穗 1.6413 65.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014