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鑫元双债增强债券C (鑫元双债C 002633) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0077

0.0002 0.02%
2022/01/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-28 1.0077 0.02%
2022-01-27 1.0075 -0.01%
2022-01-26 1.0076 -0.02%
2022-01-25 1.0078 0.00%
2022-01-24 1.0078 0.07%
2022-01-21 1.0071 0.01%
2022-01-20 1.0070 0.01%
2022-01-19 1.0069 0.06%
2022-01-18 1.0063 0.04%

购买指南

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  • 2016-04-13
  • 债券型基金
  • 10.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鑫元双债增强债券C 基金简称 鑫元双债C 基金代码 002633
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-13 基金公司 鑫元基金 基金经理 曹建华
总份额 3.75万份 总净资产 10.11亿 基金分红 5次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-01-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.50% 1.12% 1.67% 3.84% 0.37%
上证综指 -4.57% -7.65% -5.24% -1.06% -3.49% -7.65%
沪深300 -4.51% -7.62% -7.03% -5.14% -14.73% -7.62%
上证基指 -3.31% -5.85% -5.30% -4.37% -4.92% -5.85%

基金经理

曹建华: 硕士 任职日期: 2021-09-28 任职天数: 122天
任职收益: 1.31% 同期上证: -6.68%
简历: 曹建华先生:中国籍,硕士研究生。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 3.75万份 1,017.25份 1,093.81份 -76.56份 -0.20%
2021-09-30 3.75万份 95.88份 590.39份 -494.51份 -1.30%
2021-06-30 3.8万份 -- 978.17份 -- -2.51%
2021-03-31 3.9万份 -- 9,800.01份 -- -20.07%
2020-12-31 4.88万份 3,092.61份 3,659.84份 -567.23份 -1.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.12亿元 98.21% 1.25%
存款与备付金 54.67万元 0.04% 9.73%
其他资产 2,342.2万元 1.75% 3.91%
报告期:2021-12-31 资产总值:13.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开12 200万 2.04亿 20.21%
21国开03 100万 1.02亿 10.10%
21厦门国际银行小微债 90万 9,127.8万 9.03%
21鄞州农商小微债 90万 9,033.3万 8.94%
21张家港农商小微债01 90万 9,014.4万 8.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,070.8万 7.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方鑫裕 1.0223 1.46%
国债累计 10.3200 0.78%
国债派息 9.3600 0.75%
光大尊裕 1.0591 0.71%
天弘添利E 1.3580 0.47%
天弘添利C 1.5814 0.47%
精选M(对冲) 104.2000 0.45%
高腾亚收 9.0400 0.44%
汇丰亚债BC 8.9126 0.43%
汇丰亚债BM2 8.4731 0.42%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元增利 1.0440 0.19%
鑫元清洁A 1.0016 0.16%
鑫元清洁C 1.0016 0.16%
鑫元回报 1.0939 0.13%
鑫元合享A 1.0927 0.11%
鑫元常利 1.0640 0.10%
鑫元中债3-5C 1.0750 0.10%
鑫元恒利 1.0799 0.10%
鑫元合享C 1.0892 0.10%
鑫元合利 1.0349 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
泰信行业C 1.4730 4.17%
泰信行业A 1.4730 4.17%
招商国改 1.5500 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
招商安弘 1.7508 2.76%
财通视野A 1.8203 2.73%
财通视野C 1.7685 2.73%
华宝农牧A 1.0030 2.72%
华宝农牧C 1.0025 2.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2112 18.50%
中信桂企C 1.2015 18.49%
石油A现汇 0.2313 15.09%
石油C现汇 0.2307 15.02%
易原油A汇 0.1549 14.71%
易原油C汇 0.1502 14.70%
广发石油C 1.4625 14.20%
易原油C 0.9523 13.91%
南方原油C 0.9853 13.74%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6414 63.32%
金信民兴A 1.1632 63.24%
金信民兴C 1.7028 62.65%
蜂巢丰瑞A 1.4739 55.81%
蜂巢丰瑞C 1.4281 49.07%
石油A现汇 0.2313 36.35%
石油C现汇 0.2307 35.75%
九泰久益A 2.5170 34.53%
九泰久益C 2.4060 34.41%
农银消费H 8.2732 34.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
格林泓景A 1.0181 139.68%
格林泓景C 1.0072 130.88%
石油A现汇 0.2313 81.30%
石油C现汇 0.2307 79.69%
广发石油C 1.4625 75.29%
交银趋势A 4.2301 69.11%
大成国改 3.3080 68.69%
前海事业 3.0407 67.91%
前海经济A 3.0938 67.41%

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