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前海开源沪港深创新成长混合A (前海沪港A 002666) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0830

0.0140 0.68%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.0830 0.68%
2021-10-13 2.0690 -1.19%
2021-10-12 2.0940 -2.60%
2021-10-11 2.1500 -2.54%
2021-10-08 2.2060 -4.09%
2021-09-30 2.3000 4.12%
2021-09-29 2.2090 -5.56%
2021-09-28 2.3390 0.47%
2021-09-27 2.3280 -4.82%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 股债平衡型基金
  • 2.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深创新成长混合A 基金简称 前海沪港A 基金代码 002666
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-19 基金公司 前海开源 基金经理 章俊
总份额 1.16亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.43% -20.98% 17.82% 43.95% 38.04% 35.97%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

章俊: 硕士 任职日期: 2021-03-12 任职天数: 217天
任职收益: 40.27% 同期上证: 3.05%
简历: 章俊先生:硕士,2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部事业部负责人。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.16亿份 4,696.67万份 1,851.07万份 2,845.6万份 32.54%
2021-03-31 8,745.97万份 4,263.05万份 4,950.45万份 -687.4万份 -7.29%
2020-12-31 9,433.36万份 69.97万份 3,256.2万份 -3,186.23万份 -25.25%
2020-09-30 1.26亿份 1.27亿份 1,433.69万份 1.13亿份 834.17%
2020-06-30 1,350.89万份 67.35万份 450.99万份 -383.63万份 -22.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.93亿元 88.20% 103.06%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,480.46万元 11.36% -28.58%
其他资产 95.78万元 0.44% 250.94%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
桂冠电力 303.2万 1,882.89万 8.83%
华能水电 295.61万 1,711.58万 8.03%
川投能源 136.43万 1,682.18万 7.89%
远兴能源 355.01万 1,657.9万 7.78%
江海股份 104.11万 1,611.62万 7.56%
国投电力 166.87万 1,603.62万 7.52%
云铝股份 124.96万 1,487.02万 6.98%
兴发集团 71万 1,336.93万 6.27%
法拉电子 7.87万 1,246.29万 5.85%
宏发股份 16.39万 1,027.65万 4.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.02亿 47.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,881.58万 32.29%
金融业 1,010.46万 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 989.92万 4.64%
建筑业 1.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 4.89万 495.01万 3.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
前海资源C 2.8200 2.99%
前海资源A 2.8370 2.98%
前海海洋 2.3320 2.60%
前海盛鑫C 2.0926 2.29%
前海盛鑫A 2.0990 2.29%
前海军工A 2.1450 2.00%
前海军工C 1.0900 1.96%
前海驱动A 2.0380 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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