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中融融丰纯债债券A (中融融丰A 002674) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.4960

0.0000 0.00%
2018/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 0.4960 0.00%
2018-12-10 0.4960 0.00%
2018-12-07 0.4960 0.00%
2018-12-06 0.4960 0.00%
2018-12-05 0.4960 0.00%
2018-12-04 0.4960 0.00%
2018-12-03 0.4960 0.00%
2018-11-30 0.4960 0.00%
2018-11-29 0.4960 0.00%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 577.36万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券A 基金简称 中融融丰A 基金代码 002674
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 542.7万份 总净资产 577.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.20% -0.20% -0.20% -48.92% -48.17%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 971.19万份 59.89万份 223.36万份 -163.47万份 -14.41%
2018-06-30 1,134.66万份 666.33万份 1,685.5万份 -1,019.17万份 -47.32%
2018-03-31 2,153.83万份 457.57万份 1,337.03万份 -879.46万份 -28.99%
2017-12-31 3,033.29万份 2.37万份 1,429.1万份 -1,426.74万份 -31.99%
2017-09-30 4,460.03万份 7.5万份 653.25万份 -645.74万份 -12.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 463.83万元 77.53% -15.05%
存款与备付金 7.89万元 1.32% -39.4%
其他资产 126.55万元 21.15% -11.12%
报告期:2018-09-30 资产总值:598.27万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.53万 355.12万 61.51%
17国债24 1.09万 108.71万 18.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 108.71万 18.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融煤炭 1.2710 0.79%
中融创业 1.3130 0.44%
中融核心 1.9795 0.27%
中融融信A 1.1050 0.20%
中融融信C 1.0841 0.19%
中融机遇 1.6480 0.18%
中融成长C 1.4841 0.18%
中融成长A 1.4949 0.17%
中融经济C 2.7920 0.14%
中融经济A 4.6190 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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