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中融融丰纯债债券C (中融融丰C 002675) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.5850

0.0000 0.00%
2018/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 0.5850 0.00%
2018-12-10 0.5850 0.00%
2018-12-07 0.5850 0.00%
2018-12-06 0.5850 0.34%
2018-12-05 0.5830 -0.17%
2018-12-04 0.5840 0.00%
2018-12-03 0.5840 0.00%
2018-11-30 0.5840 0.00%
2018-11-29 0.5840 0.00%

购买指南

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  • 2016-05-19
  • 债券型基金
  • 577.36万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融丰纯债债券C 基金简称 中融融丰C 基金代码 002675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-19 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 125.66万份 总净资产 577.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.17% 0.00% 0.00% -40.18% -39.25%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 161.31万份 5.07万份 40.27万份 -35.19万份 -17.91%
2018-06-30 196.51万份 1,800.19万份 2,041.81万份 -241.63万份 -55.15%
2018-03-31 438.14万份 3,102.66万份 2,748.07万份 354.59万份 424.44%
2017-12-31 83.54万份 1,399.54万份 1,419.36万份 -19.82万份 -19.18%
2017-09-30 103.37万份 5,096.66份 9.51万份 -9万份 -8.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 463.83万元 77.53% -15.05%
存款与备付金 7.89万元 1.32% -39.4%
其他资产 126.55万元 21.15% -11.12%
报告期:2018-09-30 资产总值:598.27万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.53万 355.12万 61.51%
17国债24 1.09万 108.71万 18.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 108.71万 18.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%
中加聚盈C 1.0617 0.57%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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