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金鹰元和灵活配置混合A (金鹰元和A 002681) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4955

-0.0141 -0.93%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 1.4955 -0.93%
2021-10-20 1.5096 1.31%
2021-10-19 1.4901 0.70%
2021-10-18 1.4797 2.39%
2021-10-15 1.4451 0.62%
2021-10-14 1.4362 2.45%
2021-10-13 1.4019 1.25%
2021-10-12 1.3846 -1.49%
2021-10-11 1.4056 -0.77%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 9,044.69万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合A 基金简称 金鹰元和A 基金代码 002681
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
总份额 2,752.7万份 总净资产 9,044.69万 基金分红 2次/共0.78元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.13% -1.48% 14.33% 22.16% 65.93% 25.50%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2020-06-20 任职天数: 1年123天
任职收益: 72.28% 同期上证: 21.23%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,752.7万份 691.97万份 11.12亿份 -11.06亿份 -97.57%
2021-03-31 11.33亿份 11.22亿份 1,755.91万份 11.05亿份 3,918.72%
2020-12-31 2,819.47万份 1,052.48万份 3,455.99万份 -2,403.51万份 -46.02%
2020-09-30 5,222.98万份 2,252.09万份 7,140.84万份 -4,888.76万份 -48.35%
2020-06-30 1.01亿份 3,401.65万份 8,509.19万份 -5,107.54万份 -33.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,453.02万元 15.78% 830.72%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 7,487.39万元 81.33% -95.53%
其他资产 265.74万元 2.89% -99.92%
报告期:2021-06-30 资产总值:9,206.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新益昌 2.75万 387.83万 4.29%
宏发股份 5.3万 332.31万 3.67%
天合光能 11.1万 314.57万 3.48%
皖维高新 43.42万 222.31万 2.46%
石英股份 8.34万 195.99万 2.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,453.02万 16.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 1,300万 12.99亿 13.56%
20附息国债10 630万 6.3亿 6.57%
21贴现国债11 630万 6.27亿 6.54%
19农发清发01 460万 4.61亿 4.81%
21浙商银行CD072 400万 3.88亿 4.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 3.2608 4.32%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%
万家宏观 1.3585 3.73%
万家新利 1.1218 3.70%
万家精选 1.1115 3.68%
中银价选 1.7505 3.48%
浙商聚潮A 1.9710 3.46%
浙商聚潮C 1.9710 3.46%
长安鑫瑞A 1.0441 3.35%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰视野A 0.9988 1.06%
金鹰视野C 0.9982 1.05%
金鹰医疗C 2.1056 0.80%
金鹰医疗A 2.0194 0.80%
金鹰多元 2.5988 0.77%
金鹰科技 1.3710 0.37%
金鹰红利 1.7739 0.35%
金鹰民安C 1.1727 0.34%
金鹰民安A 1.1804 0.34%
金鹰邮益A 1.1223 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2126 21.75%
石油C现汇 0.2124 21.56%
广发石油C 1.3606 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
能化联接A 1.6737 18.06%
能化联接C 1.6668 18.01%
易原油A汇 0.1482 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 103.61%
前海经济A 3.2451 99.58%
阿尔优势A 2.4366 95.04%
阿尔优势C 2.4209 94.56%
信诚产业A 5.6610 93.74%
长城轮动A 2.8082 93.70%
国投进宝 4.8351 92.11%
国投制造 4.7210 86.07%
国投能源A 3.6248 86.02%
国投能源C 3.5971 85.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 163.08%
信诚产业A 5.6610 159.92%
阿尔优势A 2.4366 152.29%
阿尔优势C 2.4209 151.05%
油气美元 0.0810 141.79%
前海经济A 3.2451 141.09%
石油A现汇 0.2126 140.30%
创金汽车A 3.7127 140.24%
创金汽车C 3.6214 138.60%

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