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金鹰元和灵活配置混合C (金鹰元和C 002682) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1936

0.0001 0.01%
2021/05/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-13 1.1936 0.01%
2021-05-12 1.1935 0.00%
2021-05-11 1.1935 -0.01%
2021-05-10 1.1936 0.02%
2021-05-07 1.1934 0.05%
2021-05-06 1.1928 -0.02%
2021-04-30 1.1930 0.00%
2021-04-29 1.1930 0.00%
2021-04-28 1.1930 0.00%

购买指南

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  • 2016-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 95.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元和灵活配置混合C 基金简称 金鹰元和C 基金代码 002682
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
总份额 37.98亿份 总净资产 95.8亿 基金分红 2次/共0.76元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-05-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.03% -5.82% 22.86% 55.77% 2.59%
上证综指 2.09% 1.86% -4.51% 5.45% 21.68% 0.50%
沪深300 2.29% 2.91% -12.00% 5.22% 30.61% -1.93%
上证基指 1.36% 1.59% -5.72% 0.95% 15.50% -2.44%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2020-06-20 任职天数: 328天
任职收益: 49.83% 同期上证: 17.71%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 37.98亿份 38.01亿份 2,815.65万份 37.72亿份 14,479.68%
2020-12-31 2,605.31万份 1,932.03万份 1,816.54万份 115.5万份 4.64%
2020-09-30 2,489.81万份 2,037.89万份 5,856.77万份 -3,818.88万份 -60.53%
2020-06-30 6,308.69万份 3,634.92万份 4,674.58万份 -1,039.65万份 -14.15%
2020-03-31 7,348.35万份 1.36亿份 1.06亿份 2,969.43万份 67.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 156.12万元 0.02% -98.17%
债券 45.67亿元 47.60% --
存款与备付金 16.74亿元 17.44% 6,795.5%
其他资产 33.53亿元 34.95% 36.66万%
报告期:2021-03-31 资产总值:95.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金公司 2.5万 118.34万 0.01%
欣贺股份 1,681 2.04万 0.00%
顺控发展 1,024 4.37万 0.00%
惠云钛业 1,143 1.98万 0.00%
海天股份 1,082 2.32万 0.00%
永茂泰 801 1.92万 0.00%
同力日升 597 1.94万 0.00%
长龄液压 356 2.5万 0.00%
宏力达 473 3.74万 0.00%
上纬新材 4,922 6.4万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 118.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 28.19万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.7万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 7,492.5 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 1,300万 12.99亿 13.56%
20附息国债10 630万 6.3亿 6.57%
21贴现国债11 630万 6.27亿 6.54%
19农发清发01 460万 4.61亿 4.81%
21浙商银行CD072 400万 3.88亿 4.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 14.95亿 15.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
富国升级 2.5481 2.80%
添富盈安 1.8520 2.77%
添富优选C 1.9270 2.77%
添富优选A 1.9370 2.76%
红土精选 2.0140 2.72%
添富民营A 5.3470 2.57%
添富科技A 2.0816 2.41%
添富科技C 2.0476 2.41%
富国经济C 2.8730 2.35%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 2.3513 0.42%
金鹰医疗C 2.4559 0.41%
金鹰民富C 0.9982 0.09%
金鹰民富A 0.9984 0.09%
金鹰添瑞A 1.0352 0.02%
金鹰元和A 1.2252 0.02%
金鹰添瑞C 1.0205 0.01%
金鹰添荣 1.0290 0.01%
金鹰元和C 1.1936 0.01%
元盛债券E 1.2100 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海中药C 1.7126 3.12%
前海中药A 1.7212 3.12%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国升级 2.5481 2.80%
添富盈安 1.8520 2.77%
添富优选C 1.9270 2.77%
添富优选A 1.9370 2.76%
添富环保 2.0800 2.61%
添富民营A 5.3470 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
化工联接A 1.3481 17.23%
化工联接C 1.3450 17.19%
天弘生物A 1.0843 17.07%
天弘生物C 1.0837 17.06%
金信民长A 1.6259 16.63%
金信民长C 1.5457 16.62%
中信医改A 2.8928 16.19%
中信医改C 2.4052 16.14%
申万智能 2.7853 16.12%
华夏乐享 2.4540 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1703 78.14%
石油C现汇 0.1708 77.55%
广发石油C 1.0975 72.18%
油气美元 0.0616 65.15%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
华宝油气C 0.3958 60.63%
广发领先 1.7497 57.56%
鹏华中债1-3C 1.5614 55.75%
广发因子 2.8344 54.83%
南华丰淳A 2.1776 54.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6110 112.97%
恒越核心A 2.3919 111.52%
恒越核心C 2.3956 111.10%
创金工业A 2.8613 110.17%
大成新锐 4.3110 109.37%
创金工业C 2.8052 108.74%
汇丰低碳 3.1288 105.95%
汇丰智造A 3.0838 105.76%
农银能源 2.4894 105.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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