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长城久源混合 (长城久源 002703) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3987

-0.0048 -0.34%
2021/05/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-12 1.3987 -0.34%
2021-05-11 1.4035 1.68%
2021-05-10 1.3803 -1.53%
2021-05-07 1.4018 -2.42%
2021-05-06 1.4365 1.86%
2021-04-30 1.4102 -2.73%
2021-04-29 1.4498 0.03%
2021-04-28 1.4493 1.14%
2021-04-27 1.4330 0.28%

购买指南

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  • 2016-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 5,297.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城久源混合 基金简称 长城久源 基金代码 002703
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-26 基金公司 长城基金 基金经理 刘疆
总份额 3,736.04万份 总净资产 5,297.53万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.82% -0.29% -12.72% 6.34% 19.07% -18.93%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

刘疆: 硕士 任职日期: 2019-06-27 任职天数: 1年320天
任职收益: 32.87% 同期上证: 15.55%
简历: 刘疆先生:中国国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾就职于长江证券股份有限公司,2016年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。自2019年4月至今任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年6月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,736.04万份 2,900.37万份 1,992.2万份 908.17万份 32.11%
2020-12-31 2,827.87万份 1,172.83万份 1,800.15万份 -627.32万份 -18.16%
2020-09-30 3,455.19万份 4,543.18万份 3,808.27万份 734.91万份 27.02%
2020-06-30 2,720.28万份 1,820.78万份 2,149.77万份 -329万份 -10.79%
2020-03-31 3,049.28万份 145.44万份 1,269.32万份 -1,123.88万份 -26.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,790.67万元 87.54% 3.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 555.55万元 10.15% 41.65%
其他资产 126.42万元 2.31% -34.03%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,472.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿远电子 2.56万 332.11万 6.27%
中航光电 4.46万 301.5万 5.69%
宏达电子 4.18万 293.56万 5.54%
中航重机 14.45万 254.18万 4.80%
新雷能 6.18万 250.66万 4.73%
抚顺特钢 18.47万 241.96万 4.57%
中航沈飞 3.57万 231.73万 4.37%
西部超导 4.38万 221.51万 4.18%
爱乐达 4.84万 212.49万 4.01%
中航高科 8万 204.96万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,789.34万 90.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.33万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.32万 232.17万 6.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 1.2558 4.41%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
银华内需 2.9030 2.98%
农银消费H 8.2732 2.97%
中信医改A 2.8819 2.95%
中信医改C 2.3962 2.95%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城久鑫 2.1749 2.19%
长城价优 1.7267 1.79%
长城久润 1.6765 1.74%
长城核心 2.2283 1.73%
长城品牌 2.5360 1.70%
长城价值 1.4709 1.61%
长城久祥 1.8119 1.37%
长城小盘 1.1951 1.30%
长城中小 3.2784 1.27%
长城医疗 4.2431 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中科转型 1.2558 4.41%
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万智能 2.8516 18.62%
前海资源C 2.3130 18.31%
前海资源A 2.3260 18.31%
天弘生物A 1.0749 18.28%
天弘生物C 1.0743 18.25%
化工联接A 1.3433 17.58%
化工联接C 1.3402 17.53%
东财有色A 1.1364 17.35%
东财有色C 1.1358 17.32%
中信医改A 2.8819 17.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1701 73.20%
石油C现汇 0.1706 72.66%
油气美元 0.0636 72.36%
广发石油C 1.0959 68.72%
华宝油气C 0.4066 67.39%
中航瑞明A 1.6284 61.18%
广发领先 1.7807 60.61%
广发因子 2.9320 60.31%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.73%
南华丰淳A 2.1931 54.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0805 141.22%
华夏能源 2.6770 119.25%
大成新锐 4.4190 116.19%
恒越核心A 2.3953 116.08%
恒越核心C 2.3990 115.66%
创金工业A 2.9413 115.40%
创金工业C 2.8837 113.94%
汇丰低碳 3.1906 112.40%
汇丰智造A 3.1334 111.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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