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江信祺福债券C (江信祺福C 002724) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2843

0.0026 0.20%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.2843 0.20%
2021-12-02 1.2817 0.09%
2021-12-01 1.2806 0.06%
2021-11-30 1.2798 0.02%
2021-11-29 1.2795 0.00%
2021-11-26 1.2795 -0.20%
2021-11-25 1.2820 -0.03%
2021-11-24 1.2824 0.06%
2021-11-23 1.2816 -0.12%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 债券型基金
  • 3.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信祺福债券C 基金简称 江信祺福C 基金代码 002724
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 48.57万份 总净资产 3.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% 0.94% 2.36% 1.86% 3.07% 2.61%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2016-07-27 任职天数: 5年130天
任职收益: 28.17% 同期上证: 20.57%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 48.57万份 4.53万份 10.31万份 -5.78万份 -10.63%
2021-06-30 54.34万份 6.26万份 6.72万份 -4,545.55份 -0.83%
2021-03-31 54.8万份 11.44万份 16.98万份 -5.55万份 -9.19%
2020-12-31 60.34万份 22.85万份 11.29万份 11.56万份 23.70%
2020-09-30 48.78万份 16.59万份 35.37万份 -18.78万份 -27.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,204.79万元 18.45% -4.35%
债券 2.65亿元 78.78% -11.48%
存款与备付金 352.7万元 1.05% 66.61%
其他资产 576.78万元 1.72% 25.61%
报告期:2021-09-30 资产总值:3.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 2.17万 564.2万 1.80%
贵州茅台 3,000 549万 1.75%
安琪酵母 8万 401.36万 1.28%
华域汽车 16万 365.12万 1.17%
宇通客车 28万 317.24万 1.01%
伊利股份 8万 301.6万 0.96%
美的集团 4万 278.4万 0.89%
海康威视 5万 275万 0.88%
分众传媒 37万 270.84万 0.87%
迈瑞医疗 7,000 269.79万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,413.43万 14.10%
租赁和商务服务业 835.04万 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 304.89万 0.97%
房地产业 255.72万 0.82%
金融业 238.83万 0.76%
采矿业 156.88万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 20万 2,075.2万 6.63%
19大横琴MTN001 20万 2,041.6万 6.52%
19国开03 20万 2,025万 6.47%
20甬港01 20万 2,002万 6.40%
18常城建MTN001 10万 1,039.5万 3.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,592.25万 8.28%
企业债 7,822.6万 25.00%
可转债 6,909.05万 22.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
宝盈融源C 1.3091 1.68%
宝盈融源A 1.3180 1.67%
南方昌元C 1.9230 1.46%
南方昌元A 1.9513 1.46%
南方希元 1.9915 1.45%
博时债券 3.4820 1.28%
建信转债C 3.4220 1.27%
博时债C 3.3740 1.26%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福C 1.9826 1.55%
江信同福A 2.0441 1.54%
江信祺福C 1.2843 0.20%
江信祺福A 1.3138 0.20%
江信瑞福A 1.6002 0.13%
江信瑞福C 1.5251 0.12%
江信一年 1.1272 0.10%
江信聚福 1.1348 0.06%
江信汇福 1.0973 0.03%
江信添福A 1.2175 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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