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上银慧盈利货币 (上银慧盈 002733) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.3267

七日年化收益率:1.36%

2021/06/10 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-14 0.3321 1.26%
2021-06-13 0.3321 1.30%
2021-06-12 0.3321 1.34%
2021-06-11 0.3267 1.37%
2021-06-10 0.3209 1.36%
2021-06-09 0.3190 1.46%
2021-06-08 0.4560 1.56%
2021-06-07 0.4034 1.59%
2021-06-06 0.4048 1.64%
2021-06-06 0.8096 1.64%
2021-06-05 0.4048 1.70%
2021-06-04 0.2902 1.76%
2021-06-03 0.5153 1.88%
2021-06-02 0.5181 1.79%
2021-06-01 0.5135 1.71%
基金名称 上银慧盈利货币 基金简称 上银慧盈 基金代码 002733
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-03 基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
总份额 11.2亿份 总净资产 11.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.16% 0.64% 1.31% 2.35% 1.15%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

楼昕宇: 硕士 任职日期: 2016-04-29 任职天数: 5年44天
任职收益: 18.86% 同期上证: 22.17%
简历: 楼昕宇先生:中国国籍,硕士研究生。曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部负责IPO项目承做,2013年8月加入上银基金管理有限公司,担任交易员职务,现任上银慧财宝货币市场基金经理、上银慧盈利货币市场基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 11.2亿份 8.19亿份 15.68亿份 -7.49亿份 -40.09%
2020-12-31 18.69亿份 5.73亿份 10.04亿份 -4.31亿份 -18.74%
2020-09-30 23亿份 23亿份 5,062.23万份 22.49亿份 4,449.55%
2020-06-30 5,055.47万份 5,824.44万份 2.59亿份 -2.01亿份 -79.91%
2020-03-31 2.52亿份 5,358.36万份 5,203.74万份 154.62万份 0.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.16亿元 63.91% -52.06%
存款与备付金 21.83万元 0.02% -99.79%
其他资产 4.04亿元 36.07% -4.12%
报告期:2021-03-31 资产总值:11.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发清发01 150万 1.5亿 13.42%
21广发银行CD054 90万 8,973.39万 8.01%
21中信银行CD028 80万 7,970.85万 7.12%
20浦发银行CD515 70万 6,856.57万 6.12%
16农发16 50万 5,003.47万 4.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

同系基金-上银基金

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧财B 0.66 2.48%
上银增利 0.71 2.47%
上银慧财A 0.59 2.24%
上银慧盈 0.33 1.37%
上银价值 -- --%
上银鑫恒 -- --%
上银加利 -- --%
上银聚富 -- --%
上银鑫达 -- --%
上银鸿益 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.53 0.23%
大成添益B 0.58 0.23%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.42%
博时合惠B 0.72 1.40%
华夏收益B 0.68 1.40%
江信增利B 0.53 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.53 2.80%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.64%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.75 2.62%
兴全货币B 0.80 2.60%
国泰现货B 0.67 2.59%

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