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建信现金增利货币A (建信金利A 002758) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7007

七日年化收益率:2.46%

2021/09/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-09-27 0.7007 2.49%
2021-09-26 0.6787 2.46%
2021-09-26 1.3563 2.46%
2021-09-25 0.6776 2.45%
2021-09-24 0.6781 2.43%
2021-09-23 0.6729 2.42%
2021-09-22 0.6617 2.41%
2021-09-21 0.6468 2.40%
2021-09-21 2.5935 2.40%
2021-09-20 0.6489 2.40%
2021-09-19 0.6489 2.40%
2021-09-18 0.6489 2.39%
2021-09-17 0.6616 2.38%
2021-09-16 0.6487 2.37%
2021-09-15 0.6479 2.38%
基金名称 建信现金增利货币A 基金简称 建信金利A 基金代码 002758
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-06-24 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇
总份额 191.9亿份 总净资产 725.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.47% 1.85%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2017-07-07 任职天数: 4年83天
任职收益: 16.73% 同期上证: 11.34%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-06-23 任职天数: 5年97天
任职收益: 19.97% 同期上证: 23.89%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 191.9亿份 37.83亿份 56.6亿份 -18.76亿份 -8.91%
2021-03-31 210.66亿份 69.62亿份 119.96亿份 -50.34亿份 -19.29%
2020-12-31 261亿份 92.05亿份 357.12亿份 -265.07亿份 -50.39%
2020-09-30 526.08亿份 183.4亿份 606.43亿份 -423.04亿份 -44.57%
2020-06-30 949.11亿份 319.61亿份 632.07亿份 -312.46亿份 -24.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 321.79亿元 39.10% 41.84%
存款与备付金 276.52亿元 33.60% 35.9%
其他资产 224.62亿元 27.30% 18.54%
报告期:2021-06-30 资产总值:822.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21宁波银行CD077 1,500万 14.88亿 2.05%
21民生银行CD127 1,300万 12.98亿 1.79%
21晋商银行CD154 1,000万 9.78亿 1.35%
20农发清发01 940万 9.36亿 1.29%
21国开06 750万 7.5亿 1.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
国投货B 0.70 4.22%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货A 0.65 3.98%
浦银日盈B 3.34 3.62%
银华活钱E 2.16 3.48%
永赢货币A 0.45 3.42%
浦银日盈E 3.28 3.37%
浦银日盈A 3.28 3.37%
浦银日盈D 3.28 3.37%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.74 2.63%
建信嘉薪B 0.72 2.58%
建信添益A 0.70 2.54%
建信天添C 0.69 2.52%
建信天添A 0.69 2.52%
建信现金B 0.69 2.50%
建信货币B 0.69 2.49%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
国投货B 0.70 4.22%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货A 0.65 3.98%
浦银日盈B 3.34 3.62%
银华活钱E 2.16 3.48%
永赢货币A 0.45 3.42%
浦银日盈E 3.28 3.37%
浦银日盈A 3.28 3.37%
浦银日盈D 3.28 3.37%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
先锋添利B 0.63 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利A 0.59 0.25%
永赢货币A 0.45 0.24%
江信增利B 0.65 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.41%
交银天利E 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.63 1.34%
博时合惠B 0.69 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.95%
江信增利B 0.65 2.82%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.69 2.73%
长城收益A 0.69 2.71%
兴全添益B 0.47 2.71%
大成添益B 0.61 2.70%
华夏收益B 0.74 2.70%

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