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中融融裕双利债券A (中融融裕A 002785) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1170

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2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.1170 0.00%
2021-07-27 1.1170 0.00%
2021-07-26 1.1170 0.00%
2021-07-23 1.1170 -0.09%
2021-07-22 1.1180 0.00%
2021-07-21 1.1180 0.00%
2021-07-20 1.1180 -0.18%
2021-07-19 1.1200 0.09%
2021-07-16 1.1190 -0.09%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 1,121.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券A 基金简称 中融融裕A 基金代码 002785
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 赵睿
总份额 876.75万份 总净资产 1,121.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -0.45% 0.36% -0.62% 4.98% 0.72%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 1年316天
任职收益: 13.98% 同期上证: 10.92%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 876.75万份 1.44万份 91.84万份 -90.39万份 -9.35%
2021-03-31 967.14万份 13.28万份 74.53万份 -61.25万份 -5.96%
2020-12-31 1,028.39万份 99.06万份 125.9万份 -26.84万份 -2.54%
2020-09-30 1,055.23万份 150.01万份 904.25万份 -754.24万份 -41.68%
2020-06-30 1,809.47万份 175.48万份 625.96万份 -450.48万份 -19.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 82.59万元 7.30% -40.91%
债券 994.81万元 87.99% -0.1%
存款与备付金 4.64万元 0.41% -13.38%
其他资产 48.56万元 4.30% -40.55%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,130.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
锦江酒店 2,400 13.67万 1.22%
宁波银行 2,800 10.91万 0.97%
招商银行 1,800 9.75万 0.87%
邮储银行 1.91万 9.59万 0.86%
中信出版 2,000 7.35万 0.66%
益丰药房 1,200 6.73万 0.60%
三星医疗 3,000 6.39万 0.57%
盐津铺子 600 5.98万 0.53%
比亚迪 200 5.02万 0.45%
三安光电 1,200 3.85万 0.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.25万 2.70%
制造业 24.58万 2.19%
住宿和餐饮业 13.67万 1.22%
文化、体育和娱乐业 7.35万 0.66%
批发和零售业 6.73万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 5.63万 564.89万 50.37%
20国债10 2.61万 260.7万 23.25%
18闽电01 7,260 72.58万 6.47%
16国债19 3,260 30.71万 2.74%
16港投债 3,000 30.01万 2.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 291.41万 25.99%
企业债 127.59万 11.38%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%
中加聚盈C 1.0617 0.57%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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