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交银天利宝货币E (交银天利E 002890) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7143

七日年化收益率:2.63%

2021/10/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-26 0.7143 2.63%
2021-10-25 0.7131 2.62%
2021-10-24 1.4297 2.61%
2021-10-22 0.7151 2.59%
2021-10-21 0.7116 2.58%
2021-10-20 0.6954 2.57%
2021-10-19 0.6892 2.56%
2021-10-18 0.6909 2.57%
2021-10-17 1.3936 2.57%
2021-10-15 0.6971 2.59%
2021-10-14 0.6936 2.60%
2021-10-13 0.6913 2.60%
2021-10-12 0.6952 2.60%
2021-10-11 0.7016 2.59%
2021-10-10 1.4277 2.58%
基金名称 交银天利宝货币E 基金简称 交银天利E 基金代码 002890
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 14.7亿份 总净资产 43.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.66% 1.34% 2.76% 2.27%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 5年45天
任职收益: 19.10% 同期上证: 18.99%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 14.7亿份 11.78亿份 9.2亿份 2.59亿份 21.36%
2021-06-30 12.11亿份 13.96亿份 12.64亿份 1.32亿份 12.20%
2021-03-31 10.8亿份 5.98亿份 2.39亿份 3.59亿份 49.76%
2020-12-31 7.21亿份 2.36亿份 2.51亿份 -1,504.66万份 -2.04%
2020-09-30 7.36亿份 7.15亿份 6.24亿份 9,104.28万份 14.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.32亿元 36.83% 1.94%
存款与备付金 27.8亿元 55.91% 29.28%
其他资产 3.61亿元 7.26% -19.32%
报告期:2021-09-30 资产总值:49.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发12 130万 1.3亿 3.02%
21长电SCP003 100万 1亿 2.32%
21华融湘江银行CD017 100万 9,953.32万 2.31%
21瑞穗银行CD014 100万 9,951.3万 2.31%
21兰州银行CD019 100万 9,949.99万 2.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈B 0.53 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华壹诺B 3.34 3.13%
中融日盈A 0.47 3.08%
鑫元安鑫A 0.84 2.98%
国投多宝A 0.63 2.90%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.71 2.63%
交银天鑫E 0.71 2.51%
交银现金E 0.67 2.45%
交银天益E 0.67 2.42%
交银天利A 0.65 2.38%
交银货B 0.65 2.31%
交银天鑫A 0.64 2.27%
交银活期E 0.61 2.26%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈B 0.53 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华壹诺B 3.34 3.13%
鑫元安鑫A 0.84 2.98%
国投多宝A 0.63 2.90%
新华壹诺A 3.28 2.89%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
红土优淳B 0.75 0.23%
格林货币B 0.51 0.23%
长城收益B 0.70 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.71 1.34%
先锋添利B 0.61 1.31%
博时合惠B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 2.94%
江信增利B 0.66 2.76%
交银天利E 0.71 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.57 2.70%
长城收益A 0.63 2.69%
兴全添益B 0.66 2.69%
华夏收益B 0.65 2.69%

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