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交银天利宝货币E (交银天利E 002890) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7493

七日年化收益率:2.81%

2021/05/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-07 0.7493 2.80%
2021-05-06 0.7571 2.81%
2021-05-05 3.7951 2.81%
2021-04-30 0.7593 2.80%
2021-04-29 0.7572 2.79%
2021-04-28 0.7706 2.79%
2021-04-27 0.7679 2.77%
2021-04-26 0.7546 2.76%
2021-04-25 1.4893 2.74%
2021-04-23 0.7450 2.72%
2021-04-22 0.7459 2.71%
2021-04-21 0.7416 2.70%
2021-04-20 0.7360 2.69%
2021-04-19 0.7294 2.68%
2021-04-18 1.4521 2.68%
基金名称 交银天利宝货币E 基金简称 交银天利E 基金代码 002890
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 10.8亿份 总净资产 34.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.69% 1.42% 2.59% 0.99%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 4年237天
任职收益: 17.85% 同期上证: 13.08%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10.8亿份 5.98亿份 2.39亿份 3.59亿份 49.76%
2020-12-31 7.21亿份 2.36亿份 2.51亿份 -1,504.66万份 -2.04%
2020-09-30 7.36亿份 7.15亿份 6.24亿份 9,104.28万份 14.12%
2020-06-30 6.45亿份 3.92亿份 5.89亿份 -1.98亿份 -23.47%
2020-03-31 8.43亿份 6.06亿份 5.48亿份 5,724.73万份 7.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.21亿元 46.98% 22.36%
存款与备付金 12.1亿元 31.23% 75.26%
其他资产 8.45亿元 21.79% -2.58%
报告期:2021-03-31 资产总值:38.76亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20青岛农商行CD174 100万 9,961.64万 2.89%
20渤海银行CD474 100万 9,949.52万 2.89%
20恒丰银行CD475 100万 9,928.47万 2.88%
21恒丰银行CD088 100万 9,865.23万 2.86%
21华融湘江银行CD017 100万 9,796.76万 2.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 0.62 3.10%
江信增利B 0.82 3.00%
华泰货A 0.56 2.86%
交银天利E 0.75 2.80%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.75 2.80%
交银天鑫E 0.71 2.64%
交银现金E 0.71 2.63%
交银天利A 0.68 2.56%
交银天益E 0.68 2.55%
交银活期E 0.76 2.44%
交银天鑫A 0.64 2.39%
交银现金A 0.65 2.38%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 0.62 3.10%
江信增利B 0.82 3.00%
华泰货A 0.56 2.86%
交银天利E 0.75 2.80%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.57 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 0.50 0.24%
中信凤凰B 0.53 0.23%
江信增利B 0.82 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.51%
江信增利B 0.82 1.45%
华夏收益B 0.72 1.42%
交银天利E 0.75 1.42%
博时合惠B 0.75 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.82 2.74%
长城收益A 0.69 2.66%
博时合惠B 0.75 2.59%
交银天利E 0.75 2.59%
鹏华安盈 0.70 2.57%
创金货币A 0.64 2.57%
兴全添益B 0.76 2.57%

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