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华夏天利货币B (华夏天利B 002895) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6412

七日年化收益率:2.36%

2021/07/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-30 0.6412 2.36%
2021-07-29 0.6567 2.36%
2021-07-28 0.6341 2.35%
2021-07-27 0.6256 2.35%
2021-07-26 0.6350 2.35%
2021-07-25 0.6403 2.35%
2021-07-25 1.2805 2.35%
2021-07-24 0.6402 2.35%
2021-07-23 0.6397 2.35%
2021-07-22 0.6361 2.34%
2021-07-21 0.6319 2.34%
2021-07-20 0.6318 2.35%
2021-07-19 0.6330 2.35%
2021-07-18 0.6361 2.36%
2021-07-18 1.2721 2.36%
基金名称 华夏天利货币B 基金简称 华夏天利B 基金代码 002895
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-10 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波、邓子威
总份额 34.32亿份 总净资产 139.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.61% 1.24% 2.43% 1.47%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

邓子威: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 1年59天
任职收益: 3.59% 同期上证: 16.38%
简历: 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。
曲波: 硕士 任职日期: 2016-09-26 任职天数: 4年311天
任职收益: 17.13% 同期上证: 13.99%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 34.32亿份 28.18亿份 17.31亿份 10.86亿份 46.30%
2021-03-31 23.46亿份 15.56亿份 17.68亿份 -2.12亿份 -8.29%
2020-12-31 25.58亿份 15.16亿份 18.97亿份 -3.81亿份 -12.97%
2020-09-30 29.39亿份 16.52亿份 16.67亿份 -1,444.01万份 -0.49%
2020-06-30 29.54亿份 29.68亿份 7,442.37万份 28.93亿份 4,799.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 61.02亿元 37.16% -12%
存款与备付金 61.64亿元 37.53% -3.42%
其他资产 41.56亿元 25.31% 65.13%
报告期:2021-06-30 资产总值:164.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21徽商银行CD072 700万 6.92亿 4.96%
21宁波银行CD077 600万 5.95亿 4.27%
21广州农村商业银行CD 500万 4.97亿 3.56%
21平安银行CD117 500万 4.92亿 3.53%
21上海银行CD093 490万 4.88亿 3.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.46 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货A 0.41 3.11%
德邦如意 0.52 2.83%
长城收益B 0.75 2.83%
华泰货币B 0.88 2.81%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏收益B 0.67 2.47%
华夏天利B 0.64 2.36%
华夏惠利B 0.64 2.36%
华夏金宝B 0.69 2.35%
华夏沃利B 0.66 2.32%
华夏财富B 0.70 2.28%
华夏收益A 0.61 2.21%
华夏现金B 0.70 2.17%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.46 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货A 0.41 3.11%
德邦如意 0.52 2.83%
长城收益B 0.75 2.83%
华泰货币B 0.88 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利B 0.67 0.23%
长城收益B 0.75 0.23%
华夏薪金 0.54 0.22%
嘉合货币B 0.65 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.70 1.37%
博时合惠B 0.71 1.35%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天鑫E 0.71 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.96%
江信增利B 0.81 2.84%
交银天利E 0.70 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.69 2.71%
兴全添益B 0.55 2.69%
兴全货币B 0.85 2.66%
易基现金B 0.70 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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