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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.8210

-0.0220 -1.19%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.8210 -1.19%
2021-09-17 1.8430 -5.10%
2021-09-10 1.9420 5.83%
2021-09-03 1.8350 4.68%
2021-08-27 1.7530 3.30%
2021-08-20 1.6970 -2.42%
2021-08-13 1.7390 3.57%
2021-08-06 1.6790 -0.65%
2021-07-30 1.6900 -1.17%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 1.09亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 6,970.6万份 总净资产 1.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.19% 7.31% 19.18% 21.97% 39.75% 29.42%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 5年72天
任职收益: 82.10% 同期上证: 18.63%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,970.6万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 6,970.6万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 6,970.6万份 5,208.26万份 5,000.62万份 207.63万份 3.07%
2020-09-30 6,762.96万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6,762.96万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,911.48万元 12.44% 2.07%
债券 1.25亿元 81.59% 5.45%
存款与备付金 610.95万元 3.98% 37.85%
其他资产 304.9万元 1.98% 4.12%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
八一钢铁 27.15万 167.79万 1.55%
神火股份 16.79万 158.67万 1.46%
紫金矿业 16.19万 156.88万 1.45%
华锦股份 18.3万 149.33万 1.38%
光大证券 6.58万 117.72万 1.08%
华域汽车 4.26万 111.91万 1.03%
中曼石油 9.7万 94.77万 0.87%
中国石油 16.39万 86.7万 0.80%
上汽集团 3.89万 85.46万 0.79%
精锻科技 5.73万 76.61万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,303.77万 12.01%
采矿业 371.31万 3.42%
金融业 180.41万 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 54.33万 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 1.67万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中油EB 8.2万 843.78万 7.77%
浦发转债 7.87万 806.33万 7.43%
苏银转债 5.3万 643.69万 5.93%
中信转债 6万 633.42万 5.84%
广汽转债 4.58万 502.86万 4.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.31万 0.92%
企业债 -- --%
可转债 1.24亿 114.54%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信用债 1.0654 4.60%
中期信用 113.8015 2.89%
安信聚利A 1.0968 1.68%
安信聚利B 1.0968 1.68%
安信聚利C 1.0914 1.68%
申万转债 2.0510 1.64%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
天弘合益C 1.0096 0.96%
国投融华 1.5248 0.90%
大成转债 1.6360 0.86%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商消费 1.6335 3.29%
华商医疗 1.4435 1.13%
华商润丰C 1.8130 0.17%
华商润丰A 1.8160 0.17%
华商瑞丰C 1.0608 0.12%
华商瑞丰A 1.0706 0.12%
华商鸿畅C 1.0311 0.06%
华商鸿畅A 1.0341 0.06%
华商鸿盈 1.0263 0.03%
华商鸿益 1.0087 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

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