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前海开源鼎安债券C (前海鼎安C 002972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2330

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2021/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-18 1.2330 0.00%
2021-05-17 1.2330 0.41%
2021-05-14 1.2280 0.24%
2021-05-13 1.2250 -0.24%
2021-05-12 1.2280 0.08%
2021-05-11 1.2270 0.16%
2021-05-10 1.2250 -0.16%
2021-05-07 1.2270 -0.24%
2021-05-06 1.2300 -0.16%

购买指南

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  • 2016-07-07
  • 债券型基金
  • 5,434.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎安债券C 基金简称 前海鼎安C 基金代码 002972
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-07 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 3,921.64万份 总净资产 5,434.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 1.07% -0.08% 4.58% 9.02% 1.99%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年284天
任职收益: 14.06% 同期上证: 27.18%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,921.64万份 1,516.88万份 1,722.46万份 -205.58万份 -4.98%
2020-12-31 4,127.22万份 4,379.19万份 870.43万份 3,508.76万份 567.34%
2020-09-30 618.46万份 3,513.3万份 3,429.59万份 83.71万份 15.66%
2020-06-30 534.74万份 4,766.22万份 4,782.33万份 -16.11万份 -2.92%
2020-03-31 550.85万份 669.07万份 1,106.47万份 -437.39万份 -44.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 610.29万元 11.21% -41.04%
债券 4,723.16万元 86.75% 7.7%
存款与备付金 64.61万元 1.19% 63.17%
其他资产 46.37万元 0.85% -35.02%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,444.43万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 20.09万 0.37%
三棵树 700 13.94万 0.26%
泰格医药 900 13.51万 0.25%
中科创达 1,100 13.4万 0.25%
华测检测 4,600 13.11万 0.24%
汇川技术 1,500 12.83万 0.24%
恒瑞医药 1,400 12.89万 0.24%
宏发股份 2,600 12.84万 0.24%
隆基股份 1,500 13.2万 0.24%
益丰药房 1,460 12.95万 0.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 438.74万 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.11万 1.16%
卫生和社会工作 25.36万 0.47%
金融业 22.68万 0.42%
租赁和商务服务业 22.92万 0.42%
批发和零售业 12.95万 0.24%
科学研究和技术服务业 13.11万 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 11.42万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开05 10万 1,007.6万 18.54%
19国开03 10万 1,002.6万 18.45%
20国开07 10万 997.2万 18.35%
17山高EB 3.6万 375.52万 6.91%
国开1902 3.13万 313.58万 5.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 306.84万 5.65%
企业债 -- --%
可转债 1,094.02万 20.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益C 1.2086 0.93%
华商瑞鑫 1.5340 0.92%
财通收益A 1.2644 0.92%
中银恒利 1.2080 0.83%
金信民旺A 1.0914 0.78%
金信民旺C 1.0718 0.77%
泰信增A 1.1175 0.71%
泰信增C 1.0933 0.70%
蜂巢丰瑞C 1.0075 0.69%
鹏华丰尚A 1.2140 0.66%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海卫生C 1.0174 3.49%
前海卫生A 1.0179 3.49%
前海军工C 0.9170 2.23%
前海军工A 1.8020 2.21%
前海聚瑞 1.7276 2.00%
前海珠宝C 1.2960 1.89%
前海中药A 1.8014 1.85%
前海中药C 1.7923 1.85%
前海珠宝A 1.3200 1.85%
前海裕源 1.6619 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0673 68.67%
石油A现汇 0.1783 65.25%
华宝油气C 0.4309 64.78%
石油C现汇 0.1788 64.64%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
广发石油C 1.1496 60.92%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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