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工银瑞享纯债债券 (工银瑞享 002997) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0233

0.0002 0.02%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0233 0.02%
2021-10-21 1.0231 0.04%
2021-10-20 1.0227 0.02%
2021-10-19 1.0225 0.02%
2021-10-18 1.0223 -0.02%
2021-10-15 1.0225 0.04%
2021-10-14 1.0221 0.02%
2021-10-13 1.0219 -0.03%
2021-10-12 1.0222 -0.03%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 债券型基金
  • 28.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银瑞享纯债债券 基金简称 工银瑞享 基金代码 002997
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 工银瑞信 基金经理 何秀红(休产假)、李娜(代理)
总份额 26.87亿份 总净资产 28.4亿 基金分红 8次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.04% 0.58% 2.15% 4.61% 3.68%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

何秀红: 硕士 任职日期: 2016-09-12 任职天数: 5年41天
任职收益: 19.67% 同期上证: 18.55%
简历: 何秀红女士:曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至今,担任工银信用纯债债券基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理;2013年6月24日起至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2015年10月27日起至今,担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理;2016年9月12日起至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日起至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年7月27日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 26.87亿份 14.05万份 1.96万份 12.09万份 0.00%
2021-03-31 26.87亿份 36.32万份 131.13份 36.31万份 0.01%
2020-12-31 26.86亿份 211.82万份 208.73万份 3.08万份 0.00%
2020-09-30 26.86亿份 2,933.6万份 6,846.64万份 -3,913.04万份 -1.44%
2020-06-30 27.25亿份 3,913.69万份 815.31份 3,913.61万份 1.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.25亿元 90.99% 1.76%
存款与备付金 2,065.55万元 0.62% -44.47%
其他资产 2.79亿元 8.38% 5.03%
报告期:2021-06-30 资产总值:33.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 200万 2.07亿 7.29%
18农发12 80万 8,035.2万 2.83%
19沪电力MTN002 50万 5,068.5万 1.78%
19进出11 50万 5,052万 1.78%
20中建MTN001 50万 5,001.5万 1.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,218.88万 2.19%
企业债 10.1亿 35.55%
可转债 3,837.61万 1.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银消费C 1.4736 2.23%
工银消费A 1.4929 2.23%
工银精选C 1.1177 1.93%
工银精选A 1.1301 1.93%
物联基金 0.9694 1.71%
深红利 2.4140 1.47%
工银联接A 1.5115 1.38%
工银联接C 1.5003 1.38%
工银创业C 1.1239 1.30%
工银上50 3.4583 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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