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中融盈润债券C (中融盈润C 003012) 开放型 债券型 量化投资型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-23 0.9523 -1.83%
2017-10-20 0.9701 -1.38%
2017-10-19 0.9837 0.00%
2017-10-18 0.9837 0.00%
2017-10-17 0.9837 0.00%
2017-10-16 0.9837 0.00%
2017-10-13 0.9837 0.00%
2017-10-12 0.9837 0.00%
2017-10-11 0.9837 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-27
  • 债券型基金
  • 42.07万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈润债券C 基金简称 中融盈润C 基金代码 003012
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-27 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 16.31万份 总净资产 42.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.19% -3.76% -5.78% -5.04% 0.00% 0.00%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 21.47万份 4.23万份 153.91万份 -149.69万份 -87.46%
2017-06-30 171.16万份 9.41万份 8,364.36万份 -8,354.95万份 -97.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,449.69万元 52.78% --
存款与备付金 4,272.49万元 41.38% --
其他资产 602.69万元 5.84% --
报告期:2017-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD166 20万 1,978.6万 19.19%
17兴业银行CD223 10万 989.2万 9.59%
17光大银行CD025 10万 978.7万 9.49%
16中信CD316 10万 967.4万 9.38%
17贴债24 5.4万 535.79万 5.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 535.79万 5.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉C 1.0742 4.52%
宝盈盈辉A 1.0664 4.52%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
信诚稳泰A 1.0354 1.47%
信诚稳泰C 1.0346 1.45%
华商信用A 1.3820 1.25%
中海转债A 0.9030 1.23%
嘉实致安 1.0553 1.21%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融钢铁 1.4050 1.89%
中融物联 1.8090 1.44%
中融趋势A 1.1428 1.01%
中融趋势C 1.1375 0.99%
中融煤炭 1.2830 0.79%
中融价值A 1.1512 0.64%
中融价值C 1.0728 0.64%
中融成长A 1.4438 0.62%
中融成长C 1.4335 0.61%
中融核心 1.8983 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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