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中融恒泰纯债C (中融恒泰C 003014) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0244

0.0006 0.06%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.0244 0.06%
2021-07-22 1.0238 0.00%
2021-07-21 1.0238 0.03%
2021-07-20 1.0235 0.06%
2021-07-19 1.0229 0.04%
2021-07-16 1.0225 0.03%
2021-07-15 1.0222 0.00%
2021-07-14 1.0222 0.05%
2021-07-13 1.0607 0.08%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 4.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒泰纯债C 基金简称 中融恒泰C 基金代码 003014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 13.44万份 总净资产 4.93亿 基金分红 9次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.89% 1.47% 2.42% 3.42% 2.69%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 4年213天
任职收益: 19.38% 同期上证: 14.15%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 13.44万份 2.82万份 2.73万份 861.26份 0.65%
2021-03-31 13.35万份 3.1万份 3.97万份 -8,764.28份 -6.16%
2020-12-31 14.23万份 4.52万份 1.85万份 2.66万份 23.04%
2020-09-30 11.56万份 34.51万份 66.3万份 -31.79万份 -73.33%
2020-06-30 43.35万份 357.07万份 446.17万份 -89.1万份 -67.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.28亿元 98.41% 5.99%
存款与备付金 87.97万元 0.16% -33.51%
其他资产 767.93万元 1.43% 12.02%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 40万 4,125.2万 8.37%
19桂林银行二级02 40万 4,052.8万 8.22%
19华润银行小微债01 40万 4,049.2万 8.21%
19华兴银行二级 40万 4,033.6万 8.18%
21广州银行小微债01 40万 4,030万 8.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 600万 1.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉C 1.0742 4.52%
宝盈盈辉A 1.0664 4.52%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
信诚稳泰A 1.0354 1.47%
信诚稳泰C 1.0346 1.45%
华商信用A 1.3820 1.25%
中海转债A 0.9030 1.23%
嘉实致安 1.0553 1.21%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融钢铁 1.4050 1.89%
中融物联 1.8090 1.44%
中融趋势A 1.1428 1.01%
中融趋势C 1.1375 0.99%
中融煤炭 1.2830 0.79%
中融价值A 1.1512 0.64%
中融价值C 1.0728 0.64%
中融成长A 1.4438 0.62%
中融成长C 1.4335 0.61%
中融核心 1.8983 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

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