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安信新价值混合A (安信新价A 003026) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4974

0.0006 0.04%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.4974 0.04%
2021-06-16 1.4968 -0.30%
2021-06-15 1.5013 -0.15%
2021-06-11 1.5035 -0.11%
2021-06-10 1.5051 0.22%
2021-06-09 1.5018 0.06%
2021-06-08 1.5009 -0.08%
2021-06-07 1.5021 -0.11%
2021-06-04 1.5037 0.16%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 7.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信新价值混合A 基金简称 安信新价A 基金代码 003026
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 安信基金 基金经理 钟光正、王涛
总份额 4.18亿份 总净资产 7.18亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.51% 0.58% 1.26% 2.85% 8.35% 1.56%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

王涛: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 2年147天
任职收益: 27.11% 同期上证: 36.67%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
钟光正: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 2年147天
任职收益: 27.11% 同期上证: 36.67%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。2017年9月加入安信基金管理有限责任公司,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.18亿份 613.24万份 598.59万份 14.65万份 0.04%
2020-12-31 4.18亿份 3,956.48万份 596.43万份 3,360.05万份 8.75%
2020-09-30 3.84亿份 3.51亿份 2,905.5万份 3.22亿份 519.19%
2020-06-30 6,200.54万份 4,626.13万份 1,124.96万份 3,501.17万份 129.70%
2020-03-31 2,699.37万份 2,231.16万份 194.55万份 2,036.61万份 307.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.07亿元 25.21% 28.64%
债券 5.8亿元 70.71% -8.47%
存款与备付金 2,252.44万元 2.75% 166.93%
其他资产 1,090.97万元 1.33% -38.34%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 641.53万 3,554.08万 4.95%
兴业银行 135.75万 3,270.17万 4.55%
中国建筑 247.2万 1,282.97万 1.79%
美的集团 13.95万 1,146.8万 1.60%
平安银行 45.36万 998.37万 1.39%
格力电器 10.97万 687.82万 0.96%
保利地产 46.98万 668.53万 0.93%
葛洲坝 81.44万 617.29万 0.86%
公牛集团 3.29万 587.89万 0.82%
东方雨虹 8.72万 446.12万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,957.03万 12.47%
制造业 4,279.14万 5.96%
建筑业 3,423.04万 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,096.91万 2.92%
房地产业 1,372.72万 1.91%
采矿业 498.38万 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 23.29万 0.03%
批发和零售业 5.34万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.92万 0.01%
农、林、牧、渔业 4,201.26 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开08 100万 9,817万 13.67%
20CHNE04 50万 5,018万 6.99%
20汇金MTN009A 50万 4,997.5万 6.96%
20龙控04 41万 4,108.61万 5.72%
20国债10 41万 4,098.36万 5.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,098.36万 5.71%
企业债 3.02亿 42.00%
可转债 2,849.95万 3.97%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信精选 4.3030 7.82%
金信稳健 1.8583 7.39%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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