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平安交易型货币A (平安日鑫A 003034) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.1025

七日年化收益率:2.66%

2021/12/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-08 1.1025 2.97%
2021-12-07 1.1154 2.66%
2021-12-06 0.7607 2.30%
2021-12-05 0.5155 2.34%
2021-12-05 1.0357 2.34%
2021-12-04 0.5201 2.36%
2021-12-03 1.1065 2.38%
2021-12-02 0.4917 2.34%
2021-12-01 0.5184 2.40%
2021-11-30 0.4561 2.42%
2021-11-29 0.8357 2.53%
2021-11-28 0.5472 2.36%
2021-11-28 1.0958 2.36%
2021-11-27 0.5486 2.34%
2021-11-26 1.0333 2.32%
基金名称 平安交易型货币A 基金简称 平安日鑫A 基金代码 003034
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-12 基金公司 平安基金 基金经理 田元强
总份额 234.25亿份 总净资产 236.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-12-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.61% 1.23% 2.58% 2.37%
上证综指 0.84% 2.78% -1.77% 1.33% 8.68% 4.74%
沪深300 1.94% 2.20% -0.35% -4.38% 2.17% -4.13%
上证基指 0.49% 0.58% -1.21% 1.97% 5.90% 2.23%

基金经理

田元强: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 3年13天
任职收益: 10.24% 同期上证: 41.22%
简历: 田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 234.25亿份 244.17亿份 239.52亿份 4.66亿份 2.03%
2021-06-30 229.6亿份 162.66亿份 125.21亿份 37.45亿份 19.49%
2021-03-31 192.15亿份 290.24亿份 336.24亿份 -46亿份 -19.32%
2020-12-31 238.15亿份 307.97亿份 221.34亿份 86.63亿份 57.18%
2020-09-30 151.51亿份 295.15亿份 300.49亿份 -5.34亿份 -3.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 193.47亿元 70.06% -2.86%
存款与备付金 18.55亿元 6.72% 99.91%
其他资产 64.13亿元 23.22% -2.68%
报告期:2021-09-30 资产总值:276.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21华夏银行CD201 300万 2.99亿 1.27%
21平安银行CD210 300万 2.98亿 1.26%
21农业银行CD019 300万 2.96亿 1.25%
21上海银行CD168 300万 2.96亿 1.25%
21上海银行CD170 300万 2.96亿 1.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.29亿 0.97%
企业债 5.75亿 2.44%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.44 4.94%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.38 4.68%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰达货币B 0.71 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达货币A 0.65 3.31%
光大钱包B 0.61 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.44 3.30%

同系基金-平安基金

基金名称 万份收益 7日年化
平安日鑫A 1.10 2.97%
场内货币 1.10 2.97%
平安管家A 0.39 2.79%
平安财富A 0.52 2.60%
平安管家C 0.33 2.59%
平安财富C 0.47 2.40%
平安日增B 0.61 2.36%
平安日增A 0.54 2.12%
平安合庆 -- --%
平安新鑫A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.44 4.94%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.38 4.68%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰达货币B 0.71 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达货币A 0.65 3.31%
光大钱包B 0.61 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.44 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
华宝浮动 -- 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.64 0.23%
泰达货币B 0.71 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.65 1.32%
建信金利B 0.69 1.29%
博时合惠B 0.69 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 2.89%
交银天利E 0.65 2.76%
博时合惠B 0.69 2.71%
江信增利B 0.81 2.70%
国泰货币B 0.62 2.67%
建信金利B 0.69 2.67%
兴全添益B 0.78 2.66%
交银天鑫E 0.68 2.66%

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