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中融睿丰定期开放债券C (中融睿丰C 003061) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-13 1.0299 0.00%
2018-07-06 1.0299 0.00%
2018-06-29 1.0299 0.00%
2018-06-28 1.0299 -0.01%
2018-06-27 1.0300 0.00%
2018-06-26 1.0300 0.02%
2018-06-25 1.0298 0.09%
2018-06-22 1.0289 -0.07%
2018-06-21 1.0296 0.26%

购买指南

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  • 2017-04-10
  • 债券型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿丰定期开放债券C 基金简称 中融睿丰C 基金代码 003061
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-10 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、王玥
总份额 6,202.9份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.30% 0.54% 3.13% 2.98% 3.51%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 9,104.93份 0份 0份 -- 0.00%
2017-12-31 9,104.93份 0份 0份 -- 0.00%
2017-09-30 9,104.93份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.3亿元 96.18% -4.25%
存款与备付金 550.47万元 1.23% -58.14%
其他资产 1,156.98万元 2.59% 36.66%
报告期:2018-03-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12宜昌财投债 50万 2,043.5万 8.02%
13邯郸交通债 20万 2,040.4万 8.01%
15三金集MTN001 20万 2,017.2万 7.92%
17银建CP001 20万 2,013.2万 7.90%
17平顶发展SCP002 20万 2,011.8万 7.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.67亿 104.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
富国转债C 2.1670 1.26%
嘉实致安 1.0553 1.21%
华宝增A 1.2892 1.07%
添富双利C 1.2350 0.98%
广发集利C 1.0930 0.92%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
富国健康 1.0320 6.68%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济A 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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