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中融睿祥纯债债券A (中融睿祥A 003071) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1687

0.0006 0.05%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.1687 0.05%
2021-10-25 1.1681 0.03%
2021-10-22 1.1677 0.04%
2021-10-21 1.1672 0.03%
2021-10-20 1.1668 0.05%
2021-10-19 1.1662 -0.03%
2021-10-18 1.1665 -0.07%
2021-10-15 1.1673 0.02%
2021-10-14 1.1671 -0.01%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 21.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿祥纯债债券A 基金简称 中融睿祥A 基金代码 003071
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 12.88亿份 总净资产 21.16亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.04% 0.53% 2.22% 3.81% 3.51%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 3年131天
任职收益: 17.85% 同期上证: 23.72%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 12.88亿份 5.42亿份 6.9亿份 -1.48亿份 -10.32%
2021-06-30 14.36亿份 3.22亿份 7.66亿份 -4.43亿份 -23.58%
2021-03-31 18.79亿份 2.86亿份 21.91亿份 -19.05亿份 -50.34%
2020-12-31 37.85亿份 1.88亿份 8.81亿份 -6.93亿份 -15.49%
2020-09-30 44.78亿份 2.38亿份 7.91亿份 -5.53亿份 -11.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.4亿元 95.47% 6.26%
存款与备付金 15.47万元 0.01% -69.22%
其他资产 1.3亿元 4.52% -2.5%
报告期:2021-09-30 资产总值:28.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开10 100万 1.02亿 4.80%
19广安控股MTN001 100万 1.01亿 4.79%
20义乌国资MTN003 100万 1.01亿 4.78%
19国开02 100万 1亿 4.74%
17义乌专项债 140万 8,706.6万 4.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.49亿 30.69%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融创业 1.3115 0.80%
中融趋势A 1.1164 0.33%
中融趋势C 1.1090 0.32%
中融煤炭 1.6030 0.31%
中融品牌A 1.1305 0.29%
中融品牌C 1.1130 0.29%
中融量化A 1.5053 0.21%
中融量化C 1.4620 0.21%
中融起点A 1.3319 0.19%
中融起点C 1.2579 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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