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中融睿祥纯债债券C (中融睿祥C 003072) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1539

0.0000 0.00%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.1539 0.00%
2021-07-27 1.1539 -0.02%
2021-07-26 1.1541 0.05%
2021-07-23 1.1535 0.03%
2021-07-22 1.1531 0.02%
2021-07-21 1.1529 0.03%
2021-07-20 1.1526 0.02%
2021-07-19 1.1524 0.05%
2021-07-16 1.1518 0.03%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 20.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿祥纯债债券C 基金简称 中融睿祥C 基金代码 003072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 3.55亿份 总净资产 20.62亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.83% 1.63% 2.90% 4.06% 3.10%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 3年41天
任职收益: 16.70% 同期上证: 17.33%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.55亿份 5.97亿份 9.52亿份 -3.56亿份 -50.08%
2021-03-31 7.1亿份 9.09亿份 3.29亿份 5.8亿份 446.08%
2020-12-31 1.3亿份 2.81亿份 3亿份 -1,881.26万份 -12.64%
2020-09-30 1.49亿份 2,549.44万份 9,736.96万份 -7,187.53万份 -32.56%
2020-06-30 2.21亿份 2.14亿份 2.38亿份 -2,405.59万份 -9.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.79亿元 95.07% -1.27%
存款与备付金 50.25万元 0.02% -38.55%
其他资产 1.33亿元 4.91% -70.03%
报告期:2021-06-30 资产总值:27.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17义乌专项债 140万 1.16亿 5.63%
19国开02 110万 1.1亿 5.35%
20义乌国资MTN003 100万 1.01亿 4.92%
19华商银行02 100万 1.01亿 4.91%
19广安控股MTN001 100万 1.01亿 4.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.79亿 37.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
财通收益C 1.4021 4.04%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
财通转债C 1.2437 2.73%
添富转A 1.9300 2.39%
添富转C 1.8450 2.39%
富国兴利 1.5025 1.75%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海能源 1.4902 9.21%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
招商创新C 1.7193 8.42%
招商创新A 1.7382 8.41%
天弘光伏A 1.2714 8.29%
天弘光伏C 1.2702 8.29%
金元价值 1.1790 8.26%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.9560 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济A 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.9560 144.37%
华夏能源 3.8280 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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