rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融货币E (中融货币E 003075) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4995

七日年化收益率:1.86%

2021/07/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-23 0.4995 1.86%
2021-07-22 0.5083 1.86%
2021-07-21 0.5077 1.86%
2021-07-20 0.4994 1.86%
2021-07-19 0.5061 1.86%
2021-07-18 1.0104 1.86%
2021-07-16 0.5024 1.86%
2021-07-15 0.5087 1.86%
2021-07-14 0.5013 1.86%
2021-07-13 0.5029 1.87%
2021-07-12 0.5042 1.90%
2021-07-11 1.0054 1.97%
2021-07-09 0.5059 2.07%
2021-07-08 0.5110 2.13%
2021-07-07 0.5185 2.21%
基金名称 中融货币E 基金简称 中融货币E 基金代码 003075
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-18 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 6.73亿份 总净资产 67.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.52% 1.07% 2.14% 1.21%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-08-18 任职天数: 4年340天
任职收益: 13.78% 同期上证: 14.38%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.73亿份 59.33亿份 60.1亿份 -7,666.9万份 -10.23%
2021-03-31 7.49亿份 52.89亿份 53.09亿份 -1,984.72万份 -2.58%
2020-12-31 7.69亿份 51.74亿份 50.37亿份 1.37亿份 21.72%
2020-09-30 6.32亿份 54.81亿份 56.02亿份 -1.21亿份 -16.02%
2020-06-30 7.52亿份 42.66亿份 39.61亿份 3.05亿份 68.10%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.29亿元 33.13% -37.2%
存款与备付金 34.35亿元 44.99% -10.64%
其他资产 16.7亿元 21.88% -9.88%
报告期:2021-06-30 资产总值:76.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债26 120万 1.2亿 1.77%
20附息国债10 100万 1亿 1.48%
21贴现国债18 100万 9,990.26万 1.48%
21浙商银行CD091 100万 9,980.52万 1.48%
21成都农商银行CD104 100万 9,967.58万 1.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 4.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 1.16 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 1.10 4.05%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 1.67 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫A 0.59 3.07%
富安货币A 1.61 3.03%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.67 2.46%
中融增利A 0.60 2.21%
中融货币C 0.57 2.11%
中融日盈B 0.55 2.04%
中融货币E 0.50 1.86%
中融货币A 0.50 1.86%
中融日盈A 0.48 1.79%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 1.16 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 1.10 4.05%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 1.67 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫A 0.59 3.07%
富安货币A 1.61 3.03%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日金B 1.16 0.24%
先锋添利B 0.72 0.24%
长城收益B 0.72 0.23%
嘉合货币B 1.02 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.44%
交银天利E 0.71 1.38%
博时合惠B 0.70 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
兴全添益B 0.63 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.95%
江信增利B 0.73 2.84%
交银天利E 0.71 2.71%
博时合惠B 0.70 2.71%
长城收益A 0.65 2.71%
兴全添益B 0.63 2.68%
兴全货币B 0.64 2.65%
易基现金B 0.70 2.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014