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中融银行间0-1年中高等级信用债指数A (中融中债A 003085) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0133

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-27 1.0133 -0.25%
2019-12-26 1.0158 0.05%
2019-12-25 1.0153 0.02%
2019-12-24 1.0151 0.03%
2019-12-23 1.0148 0.01%
2019-12-20 1.0147 0.05%
2019-12-19 1.0142 0.01%
2019-12-18 1.0241 0.02%
2019-12-17 1.0239 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,061.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 基金简称 中融中债A 基金代码 003085
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 901.34万份 总净资产 1,061.55万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 0.11% 0.33% 0.97% 1.97% 1.89%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 900.36万份 575.79份 9,609.89份 -9,034.1份 -0.10%
2019-06-30 901.26万份 1.01万份 52.32万份 -51.31万份 -5.39%
2019-03-31 952.57万份 1.27万份 1.51万份 -2,395.21份 -0.03%
2018-12-31 952.81万份 9,646.3份 36.82万份 -35.85万份 -3.63%
2018-09-30 988.66万份 39.42万份 9,062.34份 38.52万份 4.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 980.66万元 92.16% 2.79%
存款与备付金 67.47万元 6.34% -23.14%
其他资产 15.9万元 1.49% 0.14%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,064.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.02万 302.27万 28.47%
国开1704 2.2万 221.56万 20.87%
国开1702 2.1万 215.02万 20.26%
国开1801 1.5万 151.8万 14.30%
16新燃01 9,000 90.01万 8.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 302.27万 28.47%
企业债 90.01万 8.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
景泰纯利 1.0457 0.79%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
工银精选C 1.0862 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富成长A 1.5762 29.26%
海富成长C 1.5709 29.21%
信达精选 1.3495 29.14%
信达科技A 1.5729 26.66%
海富传媒A 3.3102 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
海富传媒C 3.2133 26.57%
海富先进A 1.4001 26.52%
海富先进C 1.3911 26.48%
创金回报 1.3785 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.27%
格林泓景C 1.6300 132.23%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.29%
长城轮动 2.3714 55.75%
华夏景气 3.3541 52.55%
金信稳健 2.1850 48.17%
中航瑞明C 1.5030 47.50%
前海经济 2.8250 47.26%
宝盈优产A 3.2112 46.26%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 158.13%
华夏能源 3.6270 146.64%
信诚产业 4.6650 145.54%
东方汽车 4.0643 140.90%
创金汽车A 3.2893 137.25%
创金汽车C 3.2135 135.63%
建信能源 2.3430 130.66%
农银能源 3.8227 128.63%
金鹰改革 3.2870 128.33%

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