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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C (中融中债C 003086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0043

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-27 1.0043 -0.25%
2019-12-26 1.0068 0.04%
2019-12-25 1.0064 0.03%
2019-12-24 1.0061 0.02%
2019-12-23 1.0059 0.01%
2019-12-20 1.0058 0.04%
2019-12-19 1.0054 0.02%
2019-12-18 1.0152 0.01%
2019-12-17 1.0151 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,061.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 基金简称 中融中债C 基金代码 003086
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 102.29万份 总净资产 1,061.55万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 0.07% 0.25% 0.82% 1.67% 1.59%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 100.99万份 1.1万份 1.45万份 -3,589.38份 -0.35%
2019-06-30 101.34万份 1.14万份 2,205.47份 9,191.93份 0.92%
2019-03-31 100.42万份 1.03万份 1.1万份 -682.12份 -0.07%
2018-12-31 100.49万份 3.57万份 4.38万份 -8,160.27份 -0.81%
2018-09-30 101.31万份 3.18万份 1.97万份 1.21万份 1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 980.66万元 92.16% 2.79%
存款与备付金 67.47万元 6.34% -23.14%
其他资产 15.9万元 1.49% 0.14%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,064.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.02万 302.27万 28.47%
国开1704 2.2万 221.56万 20.87%
国开1702 2.1万 215.02万 20.26%
国开1801 1.5万 151.8万 14.30%
16新燃01 9,000 90.01万 8.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 302.27万 28.47%
企业债 90.01万 8.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
宝盈融源C 1.1776 4.55%
长盛转债C 1.3901 4.41%
长盛转债A 1.3882 4.41%
财通收益C 1.4021 4.04%
财通收益A 1.4595 4.03%
中银转A 3.0710 3.89%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
添富优选C 2.3120 8.60%
添富优选A 2.3260 8.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.3797 22.52%
国投趋势C 1.3789 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.9560 21.71%
海富成长A 1.6840 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.23%
格林泓景C 1.6296 132.19%
长城轮动 2.5738 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.41%
华夏景气 3.5115 53.41%
前海经济A 3.0197 52.87%
前海事业 2.9464 52.17%
金信稳健 2.3288 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 161.39%
信诚产业 4.9560 144.37%
华夏能源 3.8280 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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