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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.1550

-0.0140 -0.34%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 4.1550 -0.34%
2021-07-29 4.1690 0.17%
2021-07-28 4.1620 0.22%
2021-07-27 4.1530 -0.48%
2021-07-26 4.1730 -0.71%
2021-07-23 4.2030 -0.33%
2021-07-22 4.2170 -0.17%
2021-07-21 4.2240 0.17%
2021-07-20 4.2170 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 8.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合C 基金简称 光大永鑫C 基金代码 003106
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 2,726.61万份 总净资产 8.18亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.14% -1.89% 0.10% 1.94% 11.90% 3.72%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 1年68天
任职收益: 20.60% 同期上证: 20.56%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,726.61万份 2,412.5万份 31.31万份 2,381.19万份 689.37%
2021-03-31 345.42万份 341.15万份 409.41万份 -68.26万份 -16.50%
2020-12-31 413.68万份 75.61万份 692.31万份 -616.7万份 -59.85%
2020-09-30 1,030.38万份 779.5万份 25.74万份 753.76万份 272.49%
2020-06-30 276.62万份 18.7万份 442.04万份 -423.35万份 -60.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.45亿元 17.21% 19.56%
债券 5.17亿元 61.22% 37.33%
存款与备付金 8,331.63万元 9.86% -37.01%
其他资产 9,902.75万元 11.72% 49.8%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.87万 1,152.83万 1.41%
泸州老窖 3.82万 901.29万 1.10%
爱尔眼科 11.34万 805.02万 0.98%
工商银行 143.29万 740.81万 0.91%
平安银行 31.38万 709.82万 0.87%
传音控股 3.18万 666.11万 0.81%
东方财富 19.35万 634.63万 0.78%
贵州茅台 3,100 637.58万 0.78%
洽洽食品 14.57万 627.97万 0.77%
今世缘 11.21万 607.13万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,467.92万 11.57%
金融业 2,703.17万 3.30%
卫生和社会工作 1,480.09万 1.81%
科学研究和技术服务业 592.43万 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 283.57万 0.35%
批发和零售业 5.89万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 139.98万 1.4亿 17.12%
03国债(3) 83.1万 8,422.39万 10.30%
国开1802 76.62万 7,843.23万 9.59%
国开1702 69.25万 7,006.92万 8.57%
14进出50 50万 5,017.5万 6.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.74亿 33.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大增长 2.1292 1.96%
光大汽车 1.1003 1.71%
光大机遇 1.2772 1.41%
光大景气 2.3693 1.34%
光大制造 2.7380 1.18%
光大配置 1.5520 0.91%
光大智选 1.1502 0.79%
光大信C 1.1370 0.53%
光大信A 1.1390 0.53%
光大晟利A 1.1117 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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