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金鹰添益3个月定期开放债券 (金鹰添益 003163) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0287

0.0009 0.09%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0287 0.09%
2021-07-29 1.0278 0.06%
2021-07-28 1.0272 -0.05%
2021-07-27 1.0277 -0.04%
2021-07-26 1.0281 0.11%
2021-07-23 1.0270 0.06%
2021-07-22 1.0264 0.01%
2021-07-21 1.0263 0.05%
2021-07-20 1.0258 0.04%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 债券型基金
  • 21.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰添益3个月定期开放债券 基金简称 金鹰添益 基金代码 003163
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 20.86亿份 总净资产 21.28亿 基金分红 11次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.85% 1.48% 2.66% 3.85% 2.74%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 3年315天
任职收益: 17.43% 同期上证: 1.21%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 20.86亿份 7,061.88份 23.59万份 -22.89万份 -0.01%
2021-03-31 20.87亿份 4.5万份 5亿份 -4.99亿份 -19.31%
2020-12-31 25.86亿份 1.99万份 50.25万份 -48.27万份 -0.02%
2020-09-30 25.87亿份 4.91万份 4.57万份 3,335.26份 0.00%
2020-06-30 25.87亿份 8.59万份 110.91万份 -102.31万份 -0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.88亿元 96.76% 1.55%
存款与备付金 308.49万元 0.10% -86.42%
其他资产 9,370.62万元 3.14% 100.42%
报告期:2021-06-30 资产总值:29.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开05 150万 1.52亿 7.14%
20国开03 130万 1.3亿 6.13%
20民生银行小微债01 110万 1.1亿 5.15%
18河北银行绿色金融02 100万 1.01亿 4.75%
18华侨永亨 100万 1.01亿 4.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.83亿 13.28%
企业债 5,126万 2.41%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
广发转债C 1.7535 3.61%
广发转债A 1.7317 3.61%
广发转债E 1.7295 3.61%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
华商信用A 1.3660 2.78%
华商信用C 1.3340 2.77%
泰信双息 1.1729 2.45%
富安债A 1.4419 2.12%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 1.5230 2.21%
金鹰红利 1.6605 2.17%
金鹰科技 1.3760 2.08%
金鹰周期 1.3584 1.94%
金鹰小盘 1.2858 1.66%
金鹰民族 4.1850 1.53%
金鹰内需A 1.4687 1.14%
金鹰内需C 1.4593 1.14%
金鹰产业 1.9000 1.06%
金鹰投资C 1.1738 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 8.8204 9.15%
银河智造 4.1240 8.38%
平安光伏C 1.0337 8.30%
平安光伏A 1.0338 8.30%
银河和美 2.2732 8.29%
银河动能 2.6009 8.20%
泰信精选 5.2980 7.97%
华商鑫安 2.3790 7.89%
华商创新 3.4880 7.85%
银河策略 8.6010 7.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投趋势A 1.3797 31.36%
国投趋势C 1.3789 31.31%
中信智信A 2.8470 30.49%
中信智信C 2.9373 30.46%
中信智享A 1.3041 30.06%
中信智享C 1.3003 30.02%
国投制造 4.1509 29.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.16%
金鹰民族 4.1850 139.28%
建信能源 2.5129 137.55%
金鹰改革 3.5280 135.99%
创金汽车A 3.5466 135.51%
创金汽车C 3.4648 133.88%

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