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建信现金添利货币B (建信现金B 003164) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6760

七日年化收益率:2.51%

2021/05/10 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-10 0.6760 2.51%
2021-05-09 0.6748 2.52%
2021-05-09 1.3496 2.52%
2021-05-08 0.6748 2.53%
2021-05-07 0.6832 2.53%
2021-05-06 0.6829 2.53%
2021-05-05 0.6851 2.53%
2021-05-05 3.4261 2.53%
2021-05-04 0.6852 2.53%
2021-05-03 0.6852 2.52%
2021-05-02 0.6853 2.51%
2021-05-01 0.6853 2.51%
2021-04-30 0.6853 2.50%
2021-04-29 0.6822 2.49%
2021-04-28 0.6780 2.49%
基金名称 建信现金添利货币B 基金简称 建信现金B 基金代码 003164
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-04 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良
总份额 397.49亿份 总净资产 1,307.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.63% 1.29% 2.29% 0.92%
上证综指 0.67% 0.44% -5.83% 3.98% 19.99% -0.90%
沪深300 0.54% 1.15% -13.51% 3.42% 28.37% -3.61%
上证基指 0.02% 0.25% -6.96% -0.38% 13.98% -3.73%

基金经理

陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 4年281天
任职收益: 18.18% 同期上证: 15.40%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 4年281天
任职收益: 18.18% 同期上证: 15.40%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 397.49亿份 333.84亿份 270.73亿份 63.11亿份 18.87%
2020-12-31 334.38亿份 177.42亿份 232.17亿份 -54.74亿份 -14.07%
2020-09-30 389.13亿份 316.87亿份 726.74亿份 -409.87亿份 -51.30%
2020-06-30 799亿份 472.19亿份 655.8亿份 -183.61亿份 -18.69%
2020-03-31 982.6亿份 737.13亿份 421.32亿份 315.82亿份 47.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 442.07亿元 31.35% 3.19%
存款与备付金 727.25亿元 51.58% 36.03%
其他资产 240.75亿元 17.07% -50.68%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,410.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发清发01 2,250万 22.53亿 1.72%
20长沙银行CD157 1,500万 14.97亿 1.15%
20农业银行CD029 1,500万 14.97亿 1.15%
21国开01 1,490万 14.87亿 1.14%
20成都银行CD253 1,350万 13.48亿 1.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
永赢天利E 1.00 3.71%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 2.16 3.11%
华泰货B 0.61 3.06%
江信增利B 0.73 2.97%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.71 2.65%
建信嘉薪B 0.70 2.59%
建信天添C 0.68 2.56%
建信天添A 0.68 2.56%
建信货币B 0.67 2.52%
建信现金B 0.68 2.51%
建信金利A 0.67 2.51%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
永赢天利E 1.00 3.71%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 2.16 3.11%
华泰货B 0.61 3.06%
江信增利B 0.73 2.97%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.58 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 1.00 0.25%
江信增利B 0.73 0.23%
长城收益B 0.94 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.94 1.51%
江信增利B 0.73 1.45%
华夏收益B 0.72 1.42%
交银天利E 0.75 1.42%
博时合惠B 0.60 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.94 2.91%
江信增利B 0.73 2.76%
长城收益A 0.88 2.67%
博时合惠B 0.60 2.60%
交银天利E 0.75 2.60%
创金货币A 0.62 2.57%
兴全添益B 0.78 2.57%
鹏华安盈 0.71 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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