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建信现金添利货币B (建信现金B 003164) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6307

七日年化收益率:2.33%

2021/10/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-10-19 0.6307 2.33%
2021-10-18 0.6108 2.36%
2021-10-17 0.6353 2.40%
2021-10-17 1.2707 2.40%
2021-10-16 0.6353 2.44%
2021-10-15 0.6367 2.48%
2021-10-14 0.6243 2.54%
2021-10-13 0.6515 2.59%
2021-10-12 0.6701 2.62%
2021-10-11 0.7005 2.65%
2021-10-10 0.7096 2.65%
2021-10-10 1.4193 2.65%
2021-10-09 0.7097 2.66%
2021-10-08 0.7419 2.66%
2021-10-07 0.7143 2.65%
基金名称 建信现金添利货币B 基金简称 建信现金B 基金代码 003164
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-04 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良、吴沛文
总份额 411.33亿份 总净资产 1,299.68亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.61% 1.23% 2.53% 2.02%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

吴沛文: 硕士 任职日期: 2021-06-29 任职天数: 113天
任职收益: 1.01% 同期上证: 0.39%
简历: 吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 5年78天
任职收益: 19.63% 同期上证: 20.27%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 5年78天
任职收益: 19.63% 同期上证: 20.27%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 411.33亿份 317.33亿份 303.5亿份 13.84亿份 3.48%
2021-03-31 397.49亿份 333.84亿份 270.73亿份 63.11亿份 18.87%
2020-12-31 334.38亿份 177.42亿份 232.17亿份 -54.74亿份 -14.07%
2020-09-30 389.13亿份 316.87亿份 726.74亿份 -409.87亿份 -51.30%
2020-06-30 799亿份 472.19亿份 655.8亿份 -183.61亿份 -18.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 396.62亿元 25.75% -10.28%
存款与备付金 692.37亿元 44.96% -4.8%
其他资产 451.05亿元 29.29% 87.35%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,540.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 2,100万 20.97亿 1.61%
20农发清发01 1,510万 15.05亿 1.16%
21恒丰银行CD150 1,450万 14.37亿 1.11%
21民生银行CD053 1,300万 12.74亿 0.98%
20民生银行CD467 1,200万 11.98亿 0.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.35 4.44%
格林货币A 0.30 4.21%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.68 2.51%
建信嘉薪B 0.65 2.42%
建信天添C 0.64 2.41%
建信天添A 0.64 2.41%
建信添益A 0.63 2.38%
建信金利A 0.64 2.37%
建信货币B 0.65 2.36%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.35 4.44%
格林货币A 0.30 4.21%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
国投货B 0.66 0.23%
长城收益B 0.81 0.23%
泰康现金B 0.45 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.69 1.34%
先锋添利B 0.60 1.31%
博时合惠B 0.66 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 2.95%
江信增利B 1.01 2.79%
交银天利E 0.69 2.76%
博时合惠B 0.66 2.73%
大成添益B 0.56 2.70%
长城收益A 0.74 2.70%
兴全添益B 0.61 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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