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山西证券裕利定期开放债券 (山西裕利 003179) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1150

0.0012 0.11%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.1150 0.11%
2021-07-16 1.1138 0.16%
2021-07-09 1.1120 0.15%
2021-07-02 1.1103 0.06%
2021-06-30 1.1096 0.06%
2021-06-25 1.1089 0.08%
2021-06-21 1.1080 0.04%
2021-06-18 1.1076 0.03%
2021-06-17 1.1073 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 债券型基金
  • 12.8亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 山西证券裕利定期开放债券 基金简称 山西裕利 基金代码 003179
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-15 基金公司 山西证券 基金经理 刘凌云
总份额 11.54亿份 总净资产 12.8亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.63% 1.15% 1.98% 3.61% 2.27%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

刘凌云: 硕士 任职日期: 2021-07-20 任职天数: 9天
任职收益: 0.00% 同期上证: -4.95%
简历: 刘凌云女士:中国国籍,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月1日至2015年4月30日任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理、基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办,2018年7月至今转入山西证券公募基金部;2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月起担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起至今担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2021年7月20日起担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 11.54亿份 -- 99.41份 -- -0.00%
2021-03-31 11.54亿份 -- 99.41份 -- -0.00%
2020-12-31 11.54亿份 -- 295.97份 -- -0.00%
2020-09-30 11.54亿份 -- 406.42份 -- -0.00%
2020-06-30 11.54亿份 -- 99.41份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.82亿元 98.07% 16.35%
存款与备付金 173.93万元 0.12% -80.29%
其他资产 2,748.93万元 1.82% 7.07%
报告期:2021-06-30 资产总值:15.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开10 90万 8,942.4万 6.99%
18河北银行绿色金融02 80万 8,023.2万 6.27%
18浙商银行01 80万 8,022.4万 6.27%
18海峡银行01 60万 6,025.8万 4.71%
18富滇银行绿色金融01 55万 5,512.65万 4.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,603.4万 1.25%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%
中加聚盈C 1.0617 0.57%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证精选 1.5126 2.58%
山证裕盛 1.1583 2.10%
山证红利 1.0995 0.58%
山证裕丰 1.0100 0.16%
山证裕泰 1.0372 0.12%
山西裕利 1.1150 0.11%
山西超短A 1.0637 0.00%
山西超短C 1.0555 0.00%
山西超短E 1.0057 0.00%
山证裕睿A 1.0221 -0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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