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创金合信消费主题股票A (创金消费A 003190) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.8410

-0.0041 -0.15%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-15 2.8504 0.33%
2021-10-14 2.8410 -0.15%
2021-10-13 2.8453 3.44%
2021-10-12 2.7506 0.21%
2021-10-11 2.7448 -0.64%
2021-10-08 2.7626 2.09%
2021-09-30 2.7060 1.46%
2021-09-29 2.6670 -0.00%
2021-09-28 2.6671 -1.64%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 2.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票A 基金简称 创金消费A 基金代码 003190
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 1,563.35万份 总净资产 2.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.18% 13.02% -6.22% 3.02% 19.20% 1.06%
上证综指 -0.55% -1.15% 0.93% 4.25% 7.07% 2.86%
沪深300 0.04% 1.57% -3.19% -0.69% 2.93% -5.36%
上证基指 0.00% -0.43% -0.74% 4.86% 4.24% 0.69%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 2年142天
任职收益: 96.88% 同期上证: 22.94%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,563.35万份 600.87万份 723.68万份 -122.81万份 -7.28%
2021-03-31 1,686.16万份 1,938.11万份 1,244.69万份 693.41万份 69.85%
2020-12-31 992.75万份 346.98万份 443.32万份 -96.34万份 -8.85%
2020-09-30 1,089.09万份 1,185.27万份 1,058.23万份 127.05万份 13.21%
2020-06-30 962.04万份 542.23万份 534.09万份 8.15万份 0.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.06亿元 90.55% 13.27%
债券 570.3万元 2.51% -6.41%
存款与备付金 696.71万元 3.07% -27%
其他资产 880.5万元 3.88% 554.11%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.06万 2,180.1万 9.80%
五粮液 7.11万 2,116.54万 9.51%
中国中免 6.26万 1,878.09万 8.44%
山西汾酒 4.19万 1,874.92万 8.43%
泸州老窖 7.63万 1,799.09万 8.09%
爱美客 1.77万 1,399.87万 6.29%
容百科技 8.41万 1,019.3万 4.58%
牧原股份 13.83万 841.07万 3.78%
迎驾贡酒 15.43万 683.55万 3.07%
海天味业 5.24万 675.44万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.66亿 74.61%
租赁和商务服务业 2,362.34万 10.62%
农、林、牧、渔业 842.44万 3.79%
科学研究和技术服务业 685.38万 3.08%
文化、体育和娱乐业 39.48万 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 19.6万 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.38万 0.06%
金融业 3.47万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 5.7万 570.3万 2.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 570.3万 2.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 2.6118 1.53%
创金资源C 2.5457 1.53%
创金数字A 1.3479 1.35%
创金数字C 1.3430 1.34%
创金气候A 1.5569 1.33%
创金气候C 1.5521 1.33%
创金回报 1.4399 1.32%
创金精选 1.9210 1.32%
创金汽车A 3.4278 1.23%
创金汽车C 3.3439 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.93%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.48%
能化联接A 1.7270 25.04%
能化联接C 1.7201 25.00%
石油A现汇 0.2069 24.70%
石油C现汇 0.2067 24.43%
广发石油C 1.3356 24.30%
油气美元 0.0784 23.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 107.97%
前海经济A 3.0354 98.51%
长城轮动A 2.6181 93.82%
阿尔优势A 2.2349 92.73%
阿尔优势C 2.2207 92.25%
信诚产业A 5.1462 92.01%
工银生态 2.7060 83.39%
国投进宝 4.3838 81.43%
东方汽车 4.3295 80.83%
金鹰民族 4.1390 78.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 149.87%
油气美元 0.0784 134.51%
信诚产业A 5.1462 131.02%
石油A现汇 0.2069 129.92%
阿尔优势A 2.2349 128.64%
前海经济A 3.0354 128.14%
石油C现汇 0.2067 127.95%
阿尔优势C 2.2207 127.52%
华宝油气C 0.5026 123.13%

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