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创金合信消费主题股票A (创金消费A 003190) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.8772

-0.0118 -0.43%
2021/05/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-13 2.8772 -0.43%
2021-05-12 2.8897 1.41%
2021-05-11 2.8494 1.95%
2021-05-10 2.7948 -1.40%
2021-05-07 2.8345 -1.71%
2021-05-06 2.8839 -3.17%
2021-04-30 2.9782 -1.26%
2021-04-29 3.0163 0.99%
2021-04-28 2.9866 1.51%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 1.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票A 基金简称 创金消费A 基金代码 003190
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 1,686.16万份 总净资产 1.97亿 基金分红 0次/共-0.14元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-05-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 5.16% -15.99% 19.47% 58.23% 2.01%
上证综指 0.31% 0.09% -6.17% 3.61% 19.56% -1.25%
沪深300 -0.06% 0.54% -14.03% 2.80% 27.61% -4.19%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.57% 13.77% -3.91%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 1年349天
任职收益: 99.53% 同期上证: 18.02%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,686.16万份 1,938.11万份 1,244.69万份 693.41万份 69.85%
2020-12-31 992.75万份 346.98万份 443.32万份 -96.34万份 -8.85%
2020-09-30 1,089.09万份 1,185.27万份 1,058.23万份 127.05万份 13.21%
2020-06-30 962.04万份 542.23万份 534.09万份 8.15万份 0.85%
2020-03-31 953.89万份 834.97万份 1,640.9万份 -805.92万份 -45.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.82亿元 91.45% 79.19%
债券 609.36万元 3.07% 162.68%
存款与备付金 954.44万元 4.81% 153.28%
其他资产 134.61万元 0.68% 9.07%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7.27万 1,949.37万 9.92%
贵州茅台 9,700 1,948.73万 9.91%
中国中免 6.18万 1,891.02万 9.62%
泸州老窖 8.19万 1,841.83万 9.37%
牧原股份 17.67万 1,767.73万 8.99%
山西汾酒 4.96万 1,650.69万 8.40%
美的集团 16.71万 1,374.06万 6.99%
今世缘 15.63万 766.88万 3.90%
伊利股份 16.5万 660.31万 3.36%
海天味业 4.03万 643.32万 3.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.39亿 70.48%
租赁和商务服务业 2,351.61万 11.96%
农、林、牧、渔业 1,816.14万 9.24%
金融业 118.34万 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 15.25万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 6.05万 604.96万 3.08%
傲农转债 440 4.4万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 604.96万 3.08%
企业债 -- --%
可转债 4.4万 0.02%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海中药C 1.7126 3.12%
前海中药A 1.7212 3.12%
安信医药C 1.1148 1.24%
安信医药A 1.1166 1.24%
安信医药 2.0050 1.21%
创金医疗A 3.3663 1.13%
创金医疗C 3.3209 1.12%
工银前医A 4.7020 1.07%
工银前医C 4.6910 1.06%
工银医疗 4.1170 1.06%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 3.3663 1.13%
创金医疗C 3.3209 1.12%
创金医药A 1.0373 0.94%
创金医药C 1.0350 0.94%
创金鼎诚A 1.0809 0.61%
创金鼎诚C 1.0782 0.61%
创金安鑫A 1.0298 0.13%
创金汇泽 1.0437 0.12%
创金泰盈C 1.0393 0.10%
创金泰盈A 1.0454 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海中药C 1.7126 3.12%
前海中药A 1.7212 3.12%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投生物 2.3712 2.00%
添富香港 1.2230 1.92%
易基药行 1.6070 1.89%
医药美元 0.2501 1.87%
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
恒生中企 1.6134 1.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
化工联接A 1.3481 17.23%
化工联接C 1.3450 17.19%
天弘生物A 1.0843 17.07%
天弘生物C 1.0837 17.06%
金信民长A 1.6259 16.63%
金信民长C 1.5457 16.62%
中信医改A 2.8928 16.19%
中信医改C 2.4052 16.14%
申万智能 2.7853 16.12%
华夏乐享 2.4540 15.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0634 72.36%
石油A现汇 0.1703 70.44%
石油C现汇 0.1708 69.92%
华宝油气C 0.4055 67.39%
广发石油C 1.0975 65.17%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
广发领先 1.7497 57.56%
鹏华中债1-3C 1.5614 55.75%
广发因子 2.8344 54.83%
南华丰淳A 2.1776 54.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6110 119.25%
恒越核心A 2.3919 111.52%
恒越核心C 2.3956 111.10%
创金工业A 2.8613 110.17%
大成新锐 4.3110 109.37%
创金工业C 2.8052 108.74%
汇丰低碳 3.1288 105.95%
汇丰智造A 3.0838 105.76%
农银能源 2.4894 105.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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