rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信永利债券C (光大永利C 003196) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0919

-0.0002 -0.02%
2021/09/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-09-28 1.0919 -0.02%
2021-09-27 1.0921 0.01%
2021-09-24 1.0920 -0.02%
2021-09-23 1.0922 -0.01%
2021-09-22 1.0923 0.02%
2021-09-17 1.0921 -0.01%
2021-09-16 1.0922 -0.01%
2021-09-15 1.0923 0.01%
2021-09-14 1.0922 -0.02%

购买指南

更多
  • 2017-01-10
  • 债券型基金
  • 5.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永利债券C 基金简称 光大永利C 基金代码 003196
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-10 基金公司 光大保德信 基金经理 邹强
总份额 5.03万份 总净资产 5.07亿 基金分红 5次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.02% 0.78% 1.51% 2.88% 2.03%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

邹强: 硕士 任职日期: 2021-06-10 任职天数: 110天
任职收益: 0.90% 同期上证: -0.24%
简历: 邹强先生:2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.03万份 4,935.41份 1.27万份 -7,772.41份 -13.37%
2021-03-31 5.81万份 1,860.04份 1万份 -8,141.05份 -12.29%
2020-12-31 6.63万份 -- 1.01万份 -- -13.22%
2020-09-30 7.64万份 2.45万份 2.62万份 -1,633.81份 -2.09%
2020-06-30 7.8万份 5.37万份 2.46万份 2.92万份 59.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.72亿元 98.36% 2.19%
存款与备付金 279.11万元 0.48% 399.01%
其他资产 675.75万元 1.16% -55.2%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.82亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开06 60万 6,000.6万 11.85%
18进出13 50万 5,019万 9.91%
15闽高速MTN001 40万 4,086万 8.07%
17进出09 40万 4,062万 8.02%
15国开09 40万 4,054.4万 8.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,960.1万 5.84%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信用债 1.0654 4.60%
中期信用 113.8015 2.89%
安信聚利A 1.0968 1.68%
安信聚利B 1.0968 1.68%
安信聚利C 1.0914 1.68%
申万转债 2.0510 1.64%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
天弘合益C 1.0096 0.96%
国投融华 1.5248 0.90%
大成转债 1.6360 0.86%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.3016 1.17%
光大产业 1.6460 0.61%
光大风格A 1.4530 0.55%
光大风格C 1.7120 0.53%
光大银发 3.2820 0.34%
光大健康 1.0038 0.33%
光大品质A 0.9628 0.32%
光大品质C 0.9621 0.31%
光大晟利A 1.1577 0.31%
光大晟利C 1.1392 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014