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浦银安盛日日鑫货币B (浦银日鑫B 003229) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5057

七日年化收益率:2.16%

2021/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-03 0.5057 2.10%
2021-12-02 0.5119 2.16%
2021-12-01 0.6348 2.21%
2021-11-30 0.5562 2.21%
2021-11-29 0.5902 2.22%
2021-11-28 1.1944 2.39%
2021-11-26 0.6178 2.37%
2021-11-25 0.6032 2.35%
2021-11-24 0.6290 2.33%
2021-11-23 0.5742 2.30%
2021-11-22 0.9139 2.30%
2021-11-21 1.1510 2.13%
2021-11-19 0.5831 2.12%
2021-11-18 0.5727 2.11%
2021-11-17 0.5663 2.11%
基金名称 浦银安盛日日鑫货币B 基金简称 浦银日鑫B 基金代码 003229
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-23 基金公司 浦银安盛 基金经理 廉素君
总份额 67亿份 总净资产 67.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.57% 1.14% 2.40% 2.16%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

廉素君: 硕士 任职日期: 2019-03-04 任职天数: 2年275天
任职收益: 6.63% 同期上证: 19.15%
简历: 廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任货币基金基金经理助理。2019年3月起兼任浦银安盛货币市场证券投资基金及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 67亿份 28.85亿份 36.47亿份 -7.61亿份 -10.21%
2021-06-30 74.62亿份 10.16亿份 38.52亿份 -28.36亿份 -27.54%
2021-03-31 102.97亿份 59.89亿份 58.16亿份 1.73亿份 1.70%
2020-12-31 101.25亿份 45.5亿份 68.07亿份 -22.57亿份 -18.23%
2020-09-30 123.81亿份 98.9亿份 71.34亿份 27.57亿份 28.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.69亿元 53.50% -14.97%
存款与备付金 6.03亿元 8.80% -62.35%
其他资产 25.86亿元 37.71% 4.95%
报告期:2021-09-30 资产总值:68.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20交通银行CD274 400万 3.98亿 5.89%
21平安银行CD161 300万 3亿 4.44%
21华夏银行CD192 300万 2.99亿 4.43%
21中电投SCP031 260万 2.6亿 3.85%
17农发03 200万 2.01亿 2.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
华泰货币A 0.57 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%

同系基金-浦银安盛

基金名称 万份收益 7日年化
浦银货B 1.10 2.52%
浦银日丰B 0.65 2.51%
浦银日丰A 0.61 2.37%
浦银货E 1.04 2.28%
浦银货A 1.04 2.28%
浦银日丰D 0.58 2.27%
浦银日鑫B 0.51 2.10%
浦银日盈B 0.56 2.09%
浦银日鑫A 0.44 1.86%
浦银日盈A 0.49 1.84%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%
博时合晶 0.75 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.73 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.90%
交银天利E 0.73 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.72 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.64 2.67%
交银天鑫E 0.69 2.66%

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