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创金合信金融地产股票A (创金金融A 003232) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1395

0.0134 1.09%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.1395 1.09%
2021-12-02 1.1272 1.58%
2021-12-01 1.1097 1.57%
2021-11-30 1.0925 -0.06%
2021-11-29 1.0932 -0.82%
2021-11-26 1.1022 -0.98%
2021-11-25 1.1131 -0.62%
2021-11-24 1.1200 0.21%
2021-11-23 1.1177 0.94%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 2,845.17万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票A 基金简称 创金金融A 基金代码 003232
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑
总份额 1,387.73万份 总净资产 2,845.17万 基金分红 0次/共0.10元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.38% 6.93% 3.07% -5.41% -4.95% -3.83%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 3年54天
任职收益: 13.80% 同期上证: 39.64%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,现任创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,387.73万份 771.76万份 641.98万份 129.78万份 10.32%
2021-06-30 1,257.95万份 819.3万份 331.13万份 488.17万份 63.42%
2021-03-31 769.78万份 954.41万份 961.48万份 -7.07万份 -0.91%
2020-12-31 776.85万份 483.05万份 476.49万份 6.56万份 0.85%
2020-09-30 770.29万份 1,436.49万份 1,052.26万份 384.23万份 99.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,667.22万元 91.04% 21.66%
债券 60.13万元 2.05% -41.81%
存款与备付金 108.27万元 3.70% -6.3%
其他资产 94.22万元 3.22% 126.32%
报告期:2021-09-30 资产总值:2,929.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 7.69万 270.3万 9.50%
中信证券 10.46万 264.43万 9.29%
招商银行 5.15万 259.82万 9.13%
东方财富 7.45万 255.91万 8.99%
平安银行 14.07万 252.28万 8.87%
广发证券 10.59万 221.97万 7.80%
保利发展 15.01万 210.58万 7.40%
成都银行 16.26万 192.84万 6.78%
兴业银行 7.63万 139.63万 4.91%
万科A 5.98万 127.43万 4.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,211.69万 77.73%
房地产业 338.01万 11.88%
制造业 117.52万 4.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 4,810 48.14万 1.69%
国开1702 1,190 12万 0.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 48.14万 1.69%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
英大国改 1.2367 4.06%
中银制造C 0.9256 2.80%
中银制造A 0.9271 2.79%
长城精选A 1.6784 2.47%
长城精选C 1.6715 2.47%
建信食品 1.2150 2.45%
天弘文化 2.5397 2.28%
北信优成 1.6744 2.28%
宝盈龙头A 1.0996 2.22%
创金港股A 0.8433 2.22%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金港股A 0.8433 2.22%
创金港股C 0.8414 2.21%
创金消费A 2.8976 2.13%
创金消费C 2.8296 2.12%
创金瑞裕A 0.9236 2.07%
创金瑞裕C 0.9202 2.06%
创金红利A 1.4524 1.55%
创金红利C 1.4424 1.54%
创金成长A 1.1715 1.47%
创金成长C 1.1668 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

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