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大成添益交易型货币B (大成添益B 003253) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9247

七日年化收益率:2.72%

2021/10/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-10-25 0.9247 2.72%
2021-10-24 0.5679 2.52%
2021-10-24 1.1358 2.52%
2021-10-23 0.5679 2.52%
2021-10-22 0.7392 2.52%
2021-10-21 0.5641 2.74%
2021-10-20 1.2171 2.75%
2021-10-19 0.5617 2.41%
2021-10-18 0.5636 2.43%
2021-10-17 0.5675 2.47%
2021-10-17 1.1350 2.47%
2021-10-16 0.5675 2.51%
2021-10-15 1.1479 2.54%
2021-10-14 0.5739 2.27%
2021-10-13 0.5791 2.31%
基金名称 大成添益交易型货币B 基金简称 大成添益B 基金代码 003253
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-08 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 2.43亿份 总净资产 31.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.65% 1.29% 2.71% 2.16%
上证综指 0.76% 1.17% 6.26% 4.73% 11.95% 3.94%
沪深300 0.40% 2.32% 3.50% -2.81% 6.05% -4.45%
上证基指 0.49% 1.34% 1.82% 4.32% 7.57% 1.66%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 1年179天
任职收益: 4.81% 同期上证: 26.22%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格;2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。20

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.43亿份 8.16亿份 9.36亿份 -1.2亿份 -33.08%
2021-03-31 3.64亿份 16.65亿份 14.92亿份 1.74亿份 91.34%
2020-12-31 1.9亿份 4.18亿份 3.69亿份 4,866.16万份 34.41%
2020-09-30 1.41亿份 9,385.86万份 6,044.13万份 3,341.73万份 30.94%
2020-06-30 1.08亿份 3.25亿份 2.68亿份 5,770.71万份 114.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.76亿元 55.46% -21.35%
存款与备付金 10.01亿元 29.59% 98.67%
其他资产 5.06亿元 14.95% -20.19%
报告期:2021-06-30 资产总值:33.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21大连银行CD138 160万 1.58亿 5.04%
21进出679 150万 1.49亿 4.78%
21恒丰银行CD216 150万 1.48亿 4.73%
21海通恒信SCP007 100万 1亿 3.20%
21远东租赁SCP007 100万 1亿 3.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈B 0.54 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
中融日盈A 0.48 3.06%
鑫元安鑫A 0.64 3.04%
国投多宝A 0.61 2.93%
平安日鑫A 1.17 2.89%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成添益B 0.92 2.72%
大成添益A 0.86 2.47%
大成添益E 0.86 2.47%
大成安汇A 1.23 2.40%
大成丰财B 0.67 2.38%
大成货币B 0.61 2.23%
大成货B 0.58 2.15%
大成丰财A 0.62 2.14%
大成慧成B 0.58 2.14%
大成安汇C 1.16 2.11%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈B 0.54 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫A 0.64 3.04%
国投多宝A 0.61 2.93%
平安日鑫A 1.17 2.89%
天治货币B 0.50 2.79%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 0.49 0.23%
红土优淳B 0.75 0.23%
华泰货币B 0.64 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.71 1.34%
先锋添利B 1.42 1.31%
建信金利B 0.70 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.50 2.77%
交银天利E 0.71 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.92 2.71%
长城收益A 0.71 2.69%
兴全添益B 0.78 2.69%
华夏收益B 0.65 2.69%

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