rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

前海开源鼎裕债券A (前海鼎裕A 003254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2153

0.0066 0.55%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.2153 0.55%
2021-05-06 1.2087 0.30%
2021-04-30 1.2051 -0.24%
2021-04-29 1.2080 0.47%
2021-04-28 1.2023 -0.25%
2021-04-27 1.2053 -0.18%
2021-04-26 1.2075 -0.15%
2021-04-23 1.2093 -0.12%
2021-04-22 1.2108 -0.07%

购买指南

更多
  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 5,225.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券A 基金简称 前海鼎裕A 基金代码 003254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 643.84万份 总净资产 5,225.66万 基金分红 3次/共0.75元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.03% 1.11% 0.45% -0.94% 0.02%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年272天
任职收益: 2.18% 同期上证: 23.21%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 643.84万份 122.57万份 6,777.47万份 -6,654.89万份 -91.18%
2020-12-31 7,298.73万份 1,133.35万份 15.7亿份 -15.58亿份 -95.53%
2020-09-30 16.31亿份 15.4亿份 18.67亿份 -3.26亿份 -16.67%
2020-06-30 19.58亿份 15.98亿份 7,147.76万份 15.26亿份 353.84%
2020-03-31 4.31亿份 1.33亿份 7.31亿份 -5.98亿份 -58.09%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 951.6万元 18.16% --
债券 4,211.64万元 80.39% -82.92%
存款与备付金 28.38万元 0.54% -97.49%
其他资产 47.61万元 0.91% -77.24%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,239.24万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国信证券 10.54万 126.06万 2.41%
华泰证券 7.22万 122.45万 2.34%
银泰黄金 13.61万 121.27万 2.32%
中信证券 5.04万 120.41万 2.30%
山东黄金 5.54万 118.06万 2.26%
申万宏源 25.25万 117.16万 2.24%
赤峰黄金 7.86万 114.13万 2.18%
紫金矿业 11.65万 112.07万 2.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 486.08万 9.30%
采矿业 465.52万 8.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 20万 2,005.2万 38.37%
20国开12 10万 999.5万 19.13%
17中油EB 4.1万 418.41万 8.01%
20国债10 3.18万 317.77万 6.08%
17山高EB 2.55万 265.99万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 522.55万 10.00%
企业债 -- --%
可转债 684.4万 13.10%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信增C 1.1054 2.04%
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
泰信双息 1.0295 1.34%
华商转债C 1.4835 1.16%
华商转债A 1.4969 1.16%
博时转C 1.7940 0.73%
华商丰利C 1.2680 0.71%
博时转A 1.8440 0.71%
华商丰利A 1.2920 0.70%
华商稳增C 1.7230 0.70%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源A 2.2420 4.38%
前海资源C 2.2290 4.35%
前海珠宝A 1.2720 4.35%
前海珠宝C 1.2490 4.34%
前海盛鑫A 1.9504 3.05%
前海盛鑫C 1.9453 3.05%
前海多元C 1.8946 1.46%
前海多元A 1.9246 1.45%
黄金基金 3.7669 1.18%
前海金联 0.9612 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
国泰钢铁A 1.5695 5.05%
国泰钢铁C 1.5636 5.05%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
易基黄金C 0.8300 4.80%
万家双引 2.1152 4.74%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
鹏华中债1-3C 1.5605 53.69%
医药美元 0.2600 21.55%
易基药行 1.6351 19.73%
申万智能 2.8810 14.94%
长城轮动 1.5325 13.87%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
金信民长A 1.5341 13.13%
金信民长C 1.4584 13.12%
大成健康 2.1330 12.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1600 91.85%
石油C现汇 0.1606 91.19%
广发石油C 1.1028 83.95%
易原油A汇 0.1131 67.31%
易原油C汇 0.1101 67.07%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7331 60.70%
南方原油C 0.7641 59.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7030 125.02%
恒越核心A 2.3265 124.26%
创金工业A 3.0320 124.19%
恒越核心C 2.3301 123.80%
大成新锐 4.4410 122.74%
创金工业C 2.9729 122.66%
农银能源 2.5755 120.92%
汇丰低碳 3.2358 117.85%
汇丰智造A 3.1781 116.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014