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创金合信尊泰纯债债券 (创金尊泰 003289) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9939

0.0012 0.12%
2021/05/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-06 0.9939 0.12%
2021-04-30 0.9927 0.03%
2021-04-29 0.9924 0.02%
2021-04-28 0.9922 0.02%
2021-04-27 0.9920 0.01%
2021-04-26 0.9919 0.02%
2021-04-23 0.9917 0.02%
2021-04-22 0.9915 0.02%
2021-04-21 0.9913 0.05%

购买指南

更多
  • 2016-10-14
  • 债券型基金
  • 10.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信尊泰纯债债券 基金简称 创金尊泰 基金代码 003289
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-14 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
总份额 10.19亿份 总净资产 10.05亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征   本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.64% 1.13% 0.73% 1.25% 0.86%
上证综指 -0.16% -0.27% -1.57% 3.90% 18.86% -0.92%
沪深300 -1.22% 0.51% -7.70% 3.59% 27.69% -2.88%
上证基指 -0.44% 0.38% -3.17% -0.02% 14.23% -2.98%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2016-10-11 任职天数: 4年209天
任职收益: 2.78% 同期上证: 12.27%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10.19亿份 1,664.7份 5,196.88份 -3,532.18份 -0.00%
2020-12-31 10.19亿份 -- 109.76份 -- -0.00%
2020-09-30 10.19亿份 -- 10.19亿份 -- -50.00%
2020-06-30 20.38亿份 20.37亿份 29.27万份 20.37亿份 238,345.05%
2020-03-31 85.45万份 -- 74.64万份 -- -46.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10亿元 97.42% -1.17%
存款与备付金 348.72万元 0.34% -17.98%
其他资产 2,302.47万元 2.24% 9.03%
报告期:2021-03-31 资产总值:10.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出06 110万 1.11亿 11.01%
21国开02 90万 8,958.6万 8.91%
18铜仁管廊债 80万 8,048.8万 8.01%
20国开16 80万 8,010.4万 7.97%
20进出03 80万 7,862.4万 7.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 47.37万 0.05%
企业债 4.9亿 48.79%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信增A 1.1297 2.05%
泰信增C 1.1054 2.04%
融通通远 1.0431 1.77%
华商转债A 1.4798 1.63%
华商转债C 1.4665 1.61%
泰信双息 1.0295 1.34%
金鹰元丰 1.5186 1.23%
融通通捷 1.1007 1.22%
浙商丰利 1.5805 1.16%
华夏双利A 1.0325 1.11%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 2.2555 2.31%
创金资源C 2.2033 2.30%
创金装备A 0.9864 1.80%
创金装备C 0.9859 1.79%
创金红利C 1.3223 1.37%
创金红利A 1.3299 1.37%
创金鑫益A 1.6298 1.24%
创金鑫益C 1.6207 1.24%
创金鑫利A 1.2765 0.96%
创金鑫利C 1.2699 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.5695 5.05%
国泰钢铁C 1.5636 5.05%
万家双引 2.1152 4.74%
前海资源A 2.1480 4.53%
前海资源C 2.1360 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰煤炭A 1.4732 4.23%
国泰煤炭C 1.4677 4.23%
广发领先 1.7397 3.90%
化工联接A 1.2836 3.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
鹏华中债1-3C 1.5603 53.75%
医药美元 0.2600 24.96%
易基药行 1.6814 23.58%
华夏乐享 2.3890 15.33%
申万智能 2.8810 14.94%
华夏成长A 2.3133 14.91%
华夏成长C 2.2964 14.87%
财资行业 1.3235 14.54%
银华智荟 1.7744 14.44%
财通消费A 2.1948 14.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1600 96.52%
石油C现汇 0.1606 95.83%
油气美元 0.0606 93.61%
广发石油C 1.0384 88.45%
华宝油气C 0.3896 85.61%
易原油A汇 0.1131 66.47%
易原油C汇 0.1101 66.22%
广发领先 1.7397 61.89%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
南方原油C 0.7417 60.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油A汇 0.1131 134.08%
易原油C汇 0.1101 133.19%
恒越核心A 2.3985 128.34%
恒越核心C 2.4023 127.88%
华夏能源 2.7610 125.02%
创金工业A 3.0320 124.19%
大成新锐 4.4660 122.74%
创金工业C 2.9729 122.66%
汇丰低碳 3.2358 122.33%

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