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中信建投睿利混合A (中信睿利A 003308) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3626

-0.0184 -1.33%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.3626 -1.33%
2021-05-06 1.3810 -0.58%
2021-04-30 1.3890 -0.01%
2021-04-29 1.3892 0.39%
2021-04-28 1.3838 0.20%
2021-04-27 1.3810 0.19%
2021-04-26 1.3784 -0.73%
2021-04-23 1.3885 0.33%
2021-04-22 1.3840 0.26%

购买指南

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  • 2016-10-19
  • 股债平衡型基金
  • 2,235.62万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投睿利混合A 基金简称 中信睿利A 基金代码 003308
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-19 基金公司 中信建投基金 基金经理 周户、张青
总份额 1,545.51万份 总净资产 2,235.62万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.90% -1.24% 2.01% 10.88% 41.10% 8.52%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

张青: 硕士 任职日期: 2021-04-26 任职天数: 11天
任职收益: 0.19% 同期上证: -0.65%
简历: 张青先生:中国国籍,硕士研究生。2002年参加工作,2002-2006年任国泰基金管理有限公司研究员,2006-2007年任易方达基金管理有限公司投资经理助理,2007-2012年任华夏基金管理有限公司投资经理,2012-2019年任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部权益投资负责人、投资副总监、投资经理,2020年任北京嘉数资产管理有限公司研究总监。2021年1月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投聚利混合型证券投资基金、中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
周户: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 4年103天
任职收益: 55.88% 同期上证: 8.55%
简历: 周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,545.51万份 253.11万份 3.17亿份 -3.14亿份 -95.31%
2020-12-31 3.3亿份 11.87万份 8,166.73万份 -8,154.86万份 -19.84%
2020-09-30 4.11亿份 3.98亿份 157.42万份 3.96亿份 2,643.97%
2020-06-30 1,498.1万份 29.09万份 80.39万份 -51.29万份 -3.31%
2020-03-31 1,549.39万份 42.84万份 5,980.19万份 -5,937.36万份 -79.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,378.11万元 60.37% -92.32%
债券 415.61万元 18.21% -97.68%
存款与备付金 116.94万元 5.12% -61.14%
其他资产 372.12万元 16.30% -93.36%
报告期:2021-03-31 资产总值:2,282.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 1.94万 121.64万 5.44%
伟星新材 3.08万 77.77万 3.48%
中信出版 1.69万 75.83万 3.39%
鸿路钢构 1.46万 71.93万 3.22%
金山办公 2,196 71.15万 3.18%
海尔智家 2.25万 70.16万 3.14%
扬农化工 5,800 69.55万 3.11%
贵州茅台 300 60.27万 2.70%
招商银行 1.04万 53.08万 2.37%
中国中免 1,700 52.03万 2.33%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 947.92万 42.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 106.28万 4.75%
金融业 104.11万 4.66%
租赁和商务服务业 89.67万 4.01%
文化、体育和娱乐业 75.83万 3.39%
批发和零售业 53.72万 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 5,775.48 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 4.14万 415.61万 18.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 415.61万 18.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源A 2.2420 4.38%
前海资源C 2.2290 4.35%
前海珠宝A 1.2720 4.35%
前海珠宝C 1.2490 4.34%
前海盛鑫A 1.9504 3.05%
前海盛鑫C 1.9453 3.05%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家双引 2.1730 2.73%
华宝资源A 2.8460 2.30%
华宝资源C 2.8430 2.27%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信稳悦 1.0249 0.12%
中信稳泰 1.0102 0.11%
中信稳裕A 1.0640 0.08%
中信国企A 1.0841 0.07%
中信国企C 1.0725 0.07%
中信稳裕C 1.0209 0.06%
中信桂企C 1.0194 0.03%
中信稳祥C 1.0191 0.02%
中信稳祥A 1.0200 0.02%
中信桂企A 1.0213 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
黄金C美元 0.1280 4.92%
易基黄金C 0.8300 4.80%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医药美元 0.2520 21.55%
易基药行 1.6351 19.73%
国泰煤炭A 1.5347 13.88%
国泰煤炭C 1.5290 13.86%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
申万智能 2.8129 12.69%
万家双引 2.1730 12.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1694 91.85%
石油C现汇 0.1699 91.19%
广发石油C 1.1028 83.95%
易原油A汇 0.1160 67.31%
易原油C汇 0.1130 67.07%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7331 60.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成新锐 4.4410 121.06%
创金工业A 3.0030 120.96%
华夏能源 2.7030 120.65%
创金工业C 2.9444 119.44%
汇丰低碳 3.1856 117.85%
汇丰智造A 3.1376 116.91%
汇丰智造C 3.0539 115.84%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%

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