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东方永兴18个月定期开放债券C (东方永兴C 003325) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1647

-0.0011 -0.09%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.1647 -0.09%
2022-09-23 1.1658 0.13%
2022-09-16 1.1643 0.01%
2022-09-09 1.1642 0.06%
2022-09-02 1.1635 0.03%
2022-08-26 1.1631 -0.10%
2022-08-19 1.1643 0.16%
2022-08-12 1.1624 -0.05%
2022-08-05 1.1630 4.08%

购买指南

更多
  • 2016-10-10
  • 债券型基金
  • 1.32亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方永兴18个月定期开放债券C 基金简称 东方永兴C 基金代码 003325
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-10 基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
总份额 470.17万份 总净资产 1.32亿 基金分红 2次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.14% 4.85% 6.12% 7.79% 6.69%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

吴萍萍: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 5年336天
任职收益: 32.42% 同期上证: -3.34%
简历: 吴萍萍女士:中国人民大学应用经济学硕士,多年证券从业经历,固定收益投资部总经理,公募投资决策委员会委员。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益投资部副总经理,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 470.17万份 -- -- -- 0.00%
2022-03-31 470.17万份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 470.17万份 -- -- -- 0.00%
2021-09-30 470.17万份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 470.17万份 2.52万份 1.09亿份 -1.09亿份 -95.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.58亿元 99.32% -2.49%
存款与备付金 107.39万元 0.67% -63.87%
其他资产 2,498.49元 0.00% -56.2%
报告期:2022-06-30 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G19科环 10万 1,049.06万 7.94%
21菏泽投资MTN001 10万 1,044.81万 7.91%
21海企02 10万 1,044.05万 7.90%
20东莞发展MTN001 10万 1,043.89万 7.90%
18市北高新MTN001 10万 1,043.56万 7.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 101.65万 0.77%
企业债 5,782.49万 43.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 70.8100 0.48%
东亚累积A 91.7600 0.46%
东亚累积 20.1100 0.45%
东亚分派 9.2800 0.43%
永赢双利C 1.2869 0.41%
永赢双利A 1.2946 0.40%
红土增强A 1.3481 0.37%
红土增强C 1.3458 0.37%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华丰和C 1.2750 0.31%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方区域 1.0202 1.47%
东方红利 0.9219 0.66%
东方思路A 1.4699 0.10%
东方思路C 1.4282 0.09%
东方成收A 1.2472 0.07%
东方成收C 1.2519 0.07%
东方卓行A 1.0153 0.04%
东方卓行C 1.0125 0.03%
东方臻享C 1.0459 0.00%
东方稳健A 1.3040 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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