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中融融信双盈债券A (中融融信A 003334) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0988

0.0052 0.48%
2021/07/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-29 1.0988 0.48%
2021-07-28 1.0936 0.37%
2021-07-27 1.0896 -0.61%
2021-07-26 1.0963 -0.51%
2021-07-23 1.1019 -0.25%
2021-07-22 1.1047 -0.34%
2021-07-21 1.1085 0.27%
2021-07-20 1.1055 0.08%
2021-07-19 1.1046 0.12%

购买指南

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  • 2016-09-27
  • 债券型基金
  • 1,433.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融信双盈债券A 基金简称 中融融信A 基金代码 003334
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-27 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 508.12万份 总净资产 1,433.18万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.34% -1.49% 0.30% 0.05% 2.01% 0.15%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 2年181天
任职收益: 16.80% 同期上证: 32.46%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 508.12万份 7.6万份 98.73万份 -91.13万份 -15.21%
2021-03-31 599.25万份 7.11万份 118.67万份 -111.56万份 -15.69%
2020-12-31 710.81万份 14.46万份 108.82万份 -94.37万份 -11.72%
2020-09-30 805.18万份 88.68万份 955.56万份 -866.87万份 -51.85%
2020-06-30 1,672.05万份 213.77万份 763.68万份 -549.91万份 -24.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 195.81万元 11.75% 55.83%
债券 1,398.51万元 83.89% -10.88%
存款与备付金 53.37万元 3.20% -7.14%
其他资产 19.44万元 1.17% -70.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,667.13万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康希诺 280 21.78万 1.52%
贵州茅台 100 20.57万 1.44%
恒瑞医药 3,000 20.39万 1.42%
迈瑞医疗 400 19.2万 1.34%
九洲药业 3,700 17.97万 1.25%
康泰生物 1,100 16.39万 1.14%
复星医药 2,000 14.43万 1.01%
华鲁恒升 4,600 14.24万 0.99%
宁波银行 3,600 14.03万 0.98%
芒果超媒 2,000 13.72万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 168.06万 11.73%
金融业 14.03万 0.98%
文化、体育和娱乐业 13.72万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 7.31万 739.52万 51.60%
18国开04 5万 515.65万 35.98%
国开1805 7,170 71.89万 5.02%
21国债(7) 7,130 71.44万 4.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 71.44万 4.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
宝盈融源A 1.1844 4.55%
宝盈融源C 1.1776 4.55%
民生转债A 1.0550 4.46%
长盛转债C 1.3901 4.41%
长盛转债A 1.3882 4.41%
民生转债C 1.0300 4.36%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.8652 6.89%
中融股息C 1.8215 6.88%
中融优选A 2.9355 6.11%
中融优选C 2.8826 6.11%
中融核心 1.9720 6.07%
中融量化C 1.4898 5.98%
中融量化A 1.5309 5.97%
中融机遇 1.6840 5.85%
中融竞争 2.0509 5.84%
中融成长A 1.5012 5.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
中信智享C 1.2615 8.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 34.62%
招商移动 1.8830 32.61%
前海硬件A 2.7340 29.40%
前海硬件C 3.2727 29.40%
信诚产业 4.9560 28.86%
东财有色A 1.4281 27.08%
东财有色C 1.4266 27.06%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
前海经济A 3.0197 26.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.5738 76.02%
前海经济A 3.0197 65.10%
前海事业 2.9464 64.66%
华夏景气 3.5115 62.88%
金信稳健 2.3288 61.15%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.47%
信诚产业 4.9560 53.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 175.70%
信诚产业 4.9560 151.32%
华夏能源 3.8280 143.36%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.4986 129.55%
创金汽车A 3.4608 128.83%
农银能源 3.9877 127.34%
创金汽车C 3.3810 127.26%
金鹰改革 3.5080 125.91%

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