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中融融信双盈债券C (中融融信C 003335) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0757

-0.0055 -0.51%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.0757 -0.51%
2021-07-23 1.0812 -0.25%
2021-07-22 1.0839 -0.35%
2021-07-21 1.0877 0.27%
2021-07-20 1.0848 0.08%
2021-07-19 1.0839 0.11%
2021-07-16 1.0827 -0.03%
2021-07-15 1.0830 0.02%
2021-07-14 1.0828 -0.04%

购买指南

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  • 2016-09-27
  • 债券型基金
  • 1,433.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融信双盈债券C 基金简称 中融融信C 基金代码 003335
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-27 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 798.58万份 总净资产 1,433.18万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% -0.85% 0.66% -0.62% 2.22% 0.17%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 2年178天
任职收益: 16.48% 同期上证: 34.63%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 798.58万份 22万份 196.18万份 -174.17万份 -17.91%
2021-03-31 972.76万份 7.45万份 140.15万份 -132.7万份 -12.00%
2020-12-31 1,105.45万份 11.09万份 405.73万份 -394.64万份 -26.31%
2020-09-30 1,500.09万份 163.03万份 1,091.45万份 -928.42万份 -38.23%
2020-06-30 2,428.51万份 76.06万份 1,065.08万份 -989.02万份 -28.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 195.81万元 11.75% 55.83%
债券 1,398.51万元 83.89% -10.88%
存款与备付金 53.37万元 3.20% -7.14%
其他资产 19.44万元 1.17% -70.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,667.13万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康希诺 280 21.78万 1.52%
贵州茅台 100 20.57万 1.44%
恒瑞医药 3,000 20.39万 1.42%
迈瑞医疗 400 19.2万 1.34%
九洲药业 3,700 17.97万 1.25%
康泰生物 1,100 16.39万 1.14%
复星医药 2,000 14.43万 1.01%
华鲁恒升 4,600 14.24万 0.99%
宁波银行 3,600 14.03万 0.98%
芒果超媒 2,000 13.72万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 168.06万 11.73%
金融业 14.03万 0.98%
文化、体育和娱乐业 13.72万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 7.31万 739.52万 51.60%
18国开04 5万 515.65万 35.98%
国开1805 7,170 71.89万 5.02%
21国债(7) 7,130 71.44万 4.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 71.44万 4.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉A 1.1101 4.10%
宝盈盈辉C 1.1172 4.00%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
九泰久嘉A 1.0816 0.86%
九泰久嘉C 1.0765 0.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融成长A 1.4820 2.65%
中融成长C 1.4714 2.64%
中融核心 1.9480 2.62%
中融机遇 1.6570 2.28%
中融趋势A 1.1428 1.01%
中融趋势C 1.1375 0.99%
中融聚通 1.0146 0.18%
中融景盛A 1.0067 0.17%
中融景盛C 1.0059 0.16%
中融1-5国开A 1.0201 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

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